MARI TERMO GEAM SRL
CUI: 28513308
J26/595/2011
SRL
Mureş, Sat Toaca, Comuna Hodac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28513308
Cod înmatriculare
J26/595/2011
EUID
ROONRC.J26/595/2011
Data înmatriculării
2011-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Toaca, Comuna Hodac, TOACA, 352, 547316
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Toaca, Comuna Hodac
Stradă:
TOACA
Număr:
352
Cod poștal:
547316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.978 RON | 171.979 RON | 148.715 RON | 21.544 RON | 23.264 RON | 269.326 RON | 2.244 RON | 267.082 RON | −79.973 RON | 349.299 RON | 126.391 RON | 88.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 197.160 RON | 209.144 RON | 214.077 RON | −6.904 RON | −4.933 RON | 284.954 RON | 2.244 RON | 282.710 RON | −86.877 RON | 371.831 RON | 89.349 RON | 54.696 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 169.948 RON | 170.005 RON | 241.608 RON | −73.303 RON | −71.603 RON | 307.799 RON | 1.647 RON | 306.152 RON | −160.180 RON | 467.979 RON | 123.573 RON | 62.046 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 286.415 RON | 288.486 RON | 296.218 RON | −10.616 RON | −7.732 RON | 379.686 RON | 0 RON | 379.686 RON | −170.796 RON | 550.482 RON | 183.215 RON | 62.296 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 287.227 RON | 287.259 RON | 329.297 RON | −44.910 RON | −42.038 RON | 337.007 RON | 0 RON | 337.007 RON | −215.706 RON | 552.713 RON | 173.699 RON | 26.496 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 281.871 RON | 281.875 RON | 329.735 RON | −50.678 RON | −47.860 RON | 336.911 RON | 0 RON | 336.911 RON | −266.384 RON | 603.295 RON | 203.338 RON | 56.297 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 329.551 RON | 329.553 RON | 293.793 RON | 29.778 RON | 35.760 RON | 296.177 RON | 0 RON | 296.177 RON | −236.606 RON | 532.783 RON | 163.121 RON | 25.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANDES VASILE
administrator
REGHIN, JUD. MURES
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−236.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
329,6 K RON
Rezultat Net 2025
29,8 K RON
Total Active 2025
296,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,0 K RON | 197,2 K RON | 169,9 K RON | 286,4 K RON | 287,2 K RON | 281,9 K RON | 329,6 K RON |
| Venituri totale | 172,0 K RON | 209,1 K RON | 170,0 K RON | 288,5 K RON | 287,3 K RON | 281,9 K RON | 329,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,7 K RON | 214,1 K RON | 241,6 K RON | 296,2 K RON | 329,3 K RON | 329,7 K RON | 293,8 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | −6,9 K RON | −73,3 K RON | −10,6 K RON | −44,9 K RON | −50,7 K RON | 29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−236.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante296,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,1 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar108,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,16 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,0%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,3 K RON | 269,3 K RON | 129,7% |
| 2020 | 371,8 K RON | 285,0 K RON | 130,5% |
| 2021 | 468,0 K RON | 307,8 K RON | 152,0% |
| 2022 | 550,5 K RON | 379,7 K RON | 145,0% |
| 2023 | 552,7 K RON | 337,0 K RON | 164,0% |
| 2024 | 603,3 K RON | 336,9 K RON | 179,1% |
| 2025 | 532,8 K RON | 296,2 K RON | 179,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,0 K RON | 197,2 K RON | 169,9 K RON | 286,4 K RON | 287,2 K RON | 281,9 K RON | 329,6 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | −6,9 K RON | −73,3 K RON | −10,6 K RON | −44,9 K RON | −50,7 K RON | 29,8 K RON | ▲ 158,8% |
| Total active | 269,3 K RON | 285,0 K RON | 307,8 K RON | 379,7 K RON | 337,0 K RON | 336,9 K RON | 296,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −80,0 K RON | −86,9 K RON | −160,2 K RON | −170,8 K RON | −215,7 K RON | −266,4 K RON | −236,6 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 349,3 K RON | 371,8 K RON | 468,0 K RON | 550,5 K RON | 552,7 K RON | 603,3 K RON | 532,8 K RON | ▼ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,76 | 0,65 | 0,69 | 0,61 | 0,56 | 0,56 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 12,53 | -3,50 | -43,13 | -3,71 | -15,64 | -17,98 | 9,04 | ▲ 150,3% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 17 | 37 | 17 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.