CSD CAPITAL SRL
CUI: 30362789
J26/620/2012
SRL
Mureş, Sat Grindeni, Comuna Cheţani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30362789
Cod înmatriculare
J26/620/2012
EUID
ROONRC.J26/620/2012
Data înmatriculării
2012-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Grindeni, Comuna Cheţani, GRINDENI, 204, 547154
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Grindeni, Comuna Cheţani
Stradă:
GRINDENI
Număr:
204
Cod poștal:
547154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 309.407 RON | 401.234 RON | 467.669 RON | −73.212 RON | −66.435 RON | 703.640 RON | 123.455 RON | 580.185 RON | −595.962 RON | 1.299.602 RON | 244.487 RON | 155.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.514 RON | 675.055 RON | 413.902 RON | 254.406 RON | 261.153 RON | 1.535.297 RON | 280.403 RON | 1.254.894 RON | −314.736 RON | 1.850.033 RON | 317.809 RON | 747.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.417 RON | 39.619 RON | 322.013 RON | −282.821 RON | −282.394 RON | 1.138.119 RON | 244.487 RON | 893.632 RON | −597.558 RON | 1.735.677 RON | 346.768 RON | 518.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.506 RON | −66.641 RON | 177.280 RON | −244.599 RON | −243.921 RON | 660.317 RON | 138.287 RON | 522.030 RON | −842.157 RON | 1.502.474 RON | 347.096 RON | 167.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.419 RON | 241.923 RON | 381.708 RON | −139.785 RON | −139.785 RON | 562.475 RON | 64.021 RON | 498.454 RON | −785.114 RON | 1.347.589 RON | 301.249 RON | 158.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 520.391 RON | 576.533 RON | 705.440 RON | −128.907 RON | −128.907 RON | 123.348 RON | 23.989 RON | 99.359 RON | −49.567 RON | 172.915 RON | 14.796 RON | 80.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞAN ALEXANDRA-MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
520,4 K RON
Rezultat Net 2024
−128,9 K RON
Total Active 2024
123,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,4 K RON | 52,5 K RON | 38,4 K RON | 46,5 K RON | 69,4 K RON | 520,4 K RON |
| Venituri totale | 401,2 K RON | 675,1 K RON | 39,6 K RON | −66,6 K RON | 241,9 K RON | 576,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 467,7 K RON | 413,9 K RON | 322,0 K RON | 177,3 K RON | 381,7 K RON | 705,4 K RON |
| Rezultat net | −73,2 K RON | 254,4 K RON | −282,8 K RON | −244,6 K RON | −139,8 K RON | −128,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,0 K RON (19.4%)
Active circulante99,4 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe80,3 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,17 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,8%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-104,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 703,6 K RON | 184,7% |
| 2020 | 1,85 M RON | 1,54 M RON | 120,5% |
| 2021 | 1,74 M RON | 1,14 M RON | 152,5% |
| 2022 | 1,50 M RON | 660,3 K RON | 227,5% |
| 2023 | 1,35 M RON | 562,5 K RON | 239,6% |
| 2024 | 172,9 K RON | 123,3 K RON | 140,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 309,4 K RON | 52,5 K RON | 38,4 K RON | 46,5 K RON | 69,4 K RON | 520,4 K RON | ▲ 649,6% |
| Rezultat net | −73,2 K RON | 254,4 K RON | −282,8 K RON | −244,6 K RON | −139,8 K RON | −128,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Total active | 703,6 K RON | 1,54 M RON | 1,14 M RON | 660,3 K RON | 562,5 K RON | 123,3 K RON | ▼ 78,1% |
| Capitaluri proprii | −596,0 K RON | −314,7 K RON | −597,6 K RON | −842,2 K RON | −785,1 K RON | −49,6 K RON | ▲ 93,7% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,85 M RON | 1,74 M RON | 1,50 M RON | 1,35 M RON | 172,9 K RON | ▼ 87,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,68 | 0,51 | 0,35 | 0,37 | 0,57 | ▲ 55,3% |
| Marjă netă (%) | -23,66 | 484,45 | -736,19 | -525,95 | -201,36 | -24,77 | ▲ 87,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 17 | 27 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.