NEOTIDA TRAVEL CONFORT S.R.L.
CUI: 39273561
J26/659/2018
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39273561
Cod înmatriculare
J26/659/2018
EUID
ROONRC.J26/659/2018
Data înmatriculării
2018-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, BUCINULUI, 13, 14
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
BUCINULUI
Număr:
13
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.558 RON | 31.558 RON | 23.291 RON | 7.359 RON | 8.267 RON | 11.589 RON | 4.486 RON | 7.103 RON | 12.093 RON | 225 RON | 18 RON | 5.000 RON | 0 RON | 729 RON | 0 |
| 2020 | 18.462 RON | 20.831 RON | 16.615 RON | 3.831 RON | 4.216 RON | 22.797 RON | 1.319 RON | 21.478 RON | 4.071 RON | 11.853 RON | 184 RON | 8.000 RON | 7.310 RON | 437 RON | 0 |
| 2021 | 23.260 RON | 30.566 RON | 20.273 RON | 10.293 RON | 10.293 RON | 13.907 RON | 2.858 RON | 11.049 RON | 14.364 RON | 0 RON | 23 RON | 7.000 RON | 0 RON | 457 RON | 0 |
| 2022 | 30.207 RON | 30.207 RON | 22.035 RON | 7.708 RON | 8.172 RON | 10.826 RON | 408 RON | 10.418 RON | 7.948 RON | 3.640 RON | 27 RON | 3.000 RON | 0 RON | 762 RON | 0 |
| 2023 | 18.844 RON | 18.844 RON | 15.782 RON | 2.646 RON | 3.062 RON | 13.172 RON | 0 RON | 13.172 RON | 10.594 RON | 3.418 RON | 46 RON | 214 RON | 0 RON | 840 RON | 0 |
| 2024 | 37 RON | 37 RON | 4.823 RON | −4.786 RON | −4.786 RON | 7.979 RON | 0 RON | 7.979 RON | 5.808 RON | 3.418 RON | 0 RON | 214 RON | 0 RON | 1.247 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ GYULA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.786 RON)
Cifra de Afaceri 2024
37 RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 18,5 K RON | 23,3 K RON | 30,2 K RON | 18,8 K RON | 37 RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 20,8 K RON | 30,6 K RON | 30,2 K RON | 18,8 K RON | 37 RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 16,6 K RON | 20,3 K RON | 22,0 K RON | 15,8 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 3,8 K RON | 10,3 K RON | 7,7 K RON | 2,6 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214 RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12.935,1%
Marjă netă
-12.935,1%
ROA
-60,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225 RON | 11,6 K RON | 1,9% |
| 2020 | 11,9 K RON | 22,8 K RON | 52,0% |
| 2021 | 0 RON | 13,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 3,6 K RON | 10,8 K RON | 33,6% |
| 2023 | 3,4 K RON | 13,2 K RON | 26,0% |
| 2024 | 3,4 K RON | 8,0 K RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 18,5 K RON | 23,3 K RON | 30,2 K RON | 18,8 K RON | 37 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 3,8 K RON | 10,3 K RON | 7,7 K RON | 2,6 K RON | −4,8 K RON | ▼ 280,9% |
| Total active | 11,6 K RON | 22,8 K RON | 13,9 K RON | 10,8 K RON | 13,2 K RON | 8,0 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 4,1 K RON | 14,4 K RON | 7,9 K RON | 10,6 K RON | 5,8 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 225 RON | 11,9 K RON | 0 RON | 3,6 K RON | 3,4 K RON | 3,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 31,57 | 1,81 | – | 2,86 | 3,85 | 2,33 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 23,32 | 20,75 | 44,25 | 25,52 | 14,04 | -12.935,14 | ▼ 92.230,6% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 75 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.