FRILLCOM ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 46070640 J26/703/2022 SRL Mureş, Sat Cuştelnic, Municipiul Târnăveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46070640
Cod înmatriculare J26/703/2022
EUID ROONRC.J26/703/2022
Data înmatriculării 2022-05-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Mureş, Sat Cuştelnic, Municipiul Târnăveni, CUSTELNIC, 18A, 545603

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Cuştelnic, Municipiul Târnăveni
Stradă: CUSTELNIC
Număr: 18A
Cod poștal: 545603

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.164 RON 12.166 RON 22.466 RON −10.422 RON −10.300 RON 31.485 RON 310 RON 31.175 RON −10.222 RON 41.707 RON 30.094 RON 386 RON 0 RON 0 RON 1
2023 8.287 RON 8.317 RON 24.981 RON −16.747 RON −16.664 RON 43.721 RON 0 RON 43.721 RON −26.969 RON 70.690 RON 26.962 RON 16.618 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COZMA CRISTIAN
administrator
BUDAPESTA XIV, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−26.969 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.747 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 161.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
8,3 K RON
Rezultat Net 2023
−16,7 K RON
Total Active 2023
43,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 12,2 K RON 8,3 K RON
Venituri totale 12,2 K RON 8,3 K RON
Cheltuieli totale 22,5 K RON 25,0 K RON
Rezultat net −10,4 K RON −16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−26.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,0 K RON
Creanțe16,6 K RON
Numerar141 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,31
Durata stocaj (zile) 1.188
Rotație creanțe (ori/an) 0,50
Durata încasare (zile) 732

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-201,1%
Marjă netă
-202,1%
ROA
-38,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 41,7 K RON 31,5 K RON 132,5%
2023 70,7 K RON 43,7 K RON 161,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 12,2 K RON 8,3 K RON ▼ 31,9%
Rezultat net −10,4 K RON −16,7 K RON ▼ 60,7%
Total active 31,5 K RON 43,7 K RON ▲ 38,9%
Capitaluri proprii −10,2 K RON −27,0 K RON ▼ 163,8%
Datorii totale 41,7 K RON 70,7 K RON ▲ 69,5%
Lichiditate curentă 0,75 0,62 ▼ 17,3%
Marjă netă (%) -85,68 -202,09 ▼ 135,9%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 161.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.