SCHNELL RESTO S.R.L.
CUI: 39326933
J26/728/2018
SRL
Mureş, Municipiul Reghin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39326933
Cod înmatriculare
J26/728/2018
EUID
ROONRC.J26/728/2018
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Reghin, SPITALULUI, 12, 545300
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Reghin
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
12
Cod poștal:
545300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.118 RON | 346.175 RON | 336.058 RON | 8.026 RON | 10.117 RON | 30.553 RON | 0 RON | 30.553 RON | 8.226 RON | 22.327 RON | 16.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 112.866 RON | 218.436 RON | 214.796 RON | 2.511 RON | 3.640 RON | 36.593 RON | 1.706 RON | 34.887 RON | 10.737 RON | 25.856 RON | 22.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 143.779 RON | 172.729 RON | 160.431 RON | 10.404 RON | 12.298 RON | 102.438 RON | 1.706 RON | 100.732 RON | 21.141 RON | 111.297 RON | 9.933 RON | 0 RON | 0 RON | 30.000 RON | 2 |
| 2022 | 83.343 RON | 85.038 RON | 72.415 RON | 10.123 RON | 12.623 RON | 11.592 RON | 1.706 RON | 9.886 RON | 31.264 RON | 100.328 RON | 7.776 RON | 0 RON | 0 RON | 120.000 RON | 0 |
| 2023 | 41.786 RON | 41.786 RON | 58.527 RON | −16.741 RON | −16.741 RON | 9.402 RON | 1.706 RON | 7.696 RON | 14.523 RON | 114.879 RON | 7.693 RON | 0 RON | 0 RON | 120.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANTAL ANDREA
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
ANTAL ROBERT IOZSEF
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.741 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1221.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
41,8 K RON
Rezultat Net 2023
−16,7 K RON
Total Active 2023
9,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,1 K RON | 112,9 K RON | 143,8 K RON | 83,3 K RON | 41,8 K RON |
| Venituri totale | 346,2 K RON | 218,4 K RON | 172,7 K RON | 85,0 K RON | 41,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,1 K RON | 214,8 K RON | 160,4 K RON | 72,4 K RON | 58,5 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 2,5 K RON | 10,4 K RON | 10,1 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (18.1%)
Active circulante7,7 K RON (81.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Numerar3 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,43 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,1%
Marjă netă
-40,1%
ROA
-178,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 30,6 K RON | 73,1% |
| 2020 | 25,9 K RON | 36,6 K RON | 70,7% |
| 2021 | 111,3 K RON | 102,4 K RON | 108,7% |
| 2022 | 100,3 K RON | 11,6 K RON | 865,5% |
| 2023 | 114,9 K RON | 9,4 K RON | 1.221,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,1 K RON | 112,9 K RON | 143,8 K RON | 83,3 K RON | 41,8 K RON | ▼ 49,9% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 2,5 K RON | 10,4 K RON | 10,1 K RON | −16,7 K RON | ▼ 265,4% |
| Total active | 30,6 K RON | 36,6 K RON | 102,4 K RON | 11,6 K RON | 9,4 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 10,7 K RON | 21,1 K RON | 31,3 K RON | 14,5 K RON | ▼ 53,5% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 25,9 K RON | 111,3 K RON | 100,3 K RON | 114,9 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,35 | 0,91 | 0,10 | 0,07 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | 3,84 | 2,22 | 7,24 | 12,15 | -40,06 | ▼ 429,7% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 63 | 58 | 35 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1221.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.