POFTE FACTORY S.R.L.
CUI: 43572294
J26/74/2021
SRL
Mureş, Sat Satu Nou, Comuna Gheorghe Doja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43572294
Cod înmatriculare
J26/74/2021
EUID
ROONRC.J26/74/2021
Data înmatriculării
2021-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Satu Nou, Comuna Gheorghe Doja, SATU NOU, 115, 547263
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Satu Nou, Comuna Gheorghe Doja
Stradă:
SATU NOU
Număr:
115
Cod poștal:
547263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 385.252 RON | 390.166 RON | 374.524 RON | 4.170 RON | 15.642 RON | 510.268 RON | 52.137 RON | 458.131 RON | 4.370 RON | 506.514 RON | 44.568 RON | 411.851 RON | 0 RON | 616 RON | 1 |
| 2022 | 67.955 RON | 88.963 RON | 163.694 RON | −75.621 RON | −74.731 RON | 426.730 RON | 9.873 RON | 416.857 RON | −71.251 RON | 497.981 RON | 42.945 RON | 368.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAXIM EMIL-ADRIAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−71.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−75.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
68,0 K RON
Rezultat Net 2022
−75,6 K RON
Total Active 2022
426,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 390,2 K RON | 89,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 374,5 K RON | 163,7 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −75,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −249,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−71.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (2.3%)
Active circulante416,9 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,9 K RON
Creanțe368,5 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 1.979 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,0%
Marjă netă
-111,3%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 506,5 K RON | 510,3 K RON | 99,3% |
| 2022 | 498,0 K RON | 426,7 K RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 68,0 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −75,6 K RON | ▼ 1.913,5% |
| Total active | 510,3 K RON | 426,7 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | −71,3 K RON | ▼ 1.730,5% |
| Datorii totale | 506,5 K RON | 498,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,84 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 1,08 | -111,28 | ▼ 10.403,7% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.