RKI VALUR SRL
CUI: 37559940
J26/802/2017
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37559940
Cod înmatriculare
J26/802/2017
EUID
ROONRC.J26/802/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, PANDURILOR, 90, 7, 540487
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
PANDURILOR
Număr:
90
Apartament:
7
Cod poștal:
540487
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 555.934 RON | 557.266 RON | 541.244 RON | 10.462 RON | 16.022 RON | 112.593 RON | 29.661 RON | 82.932 RON | 73.866 RON | 38.727 RON | 1.260 RON | 36.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 740.256 RON | 742.174 RON | 652.032 RON | 82.871 RON | 90.142 RON | 389.662 RON | 243.851 RON | 145.811 RON | 123.923 RON | 265.739 RON | 0 RON | 109.278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.098.299 RON | 1.132.586 RON | 1.082.455 RON | 38.816 RON | 50.131 RON | 676.179 RON | 469.802 RON | 206.377 RON | 126.682 RON | 554.446 RON | 0 RON | 76.524 RON | 0 RON | 4.949 RON | 2 |
| 2022 | 587.684 RON | 625.058 RON | 699.107 RON | −82.433 RON | −74.049 RON | 497.951 RON | 326.316 RON | 171.635 RON | 44.191 RON | 458.709 RON | 0 RON | 58.260 RON | 0 RON | 4.949 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS GÁBOR
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−82.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
587,7 K RON
Rezultat Net 2022
−82,4 K RON
Total Active 2022
498,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,9 K RON | 740,3 K RON | 1,10 M RON | 587,7 K RON |
| Venituri totale | 557,3 K RON | 742,2 K RON | 1,13 M RON | 625,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 541,2 K RON | 652,0 K RON | 1,08 M RON | 699,1 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 82,9 K RON | 38,8 K RON | −82,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 858,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate326,3 K RON (65.5%)
Active circulante171,6 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,3 K RON
Numerar113,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,09 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,7 K RON | 112,6 K RON | 34,4% |
| 2020 | 265,7 K RON | 389,7 K RON | 68,2% |
| 2021 | 554,4 K RON | 676,2 K RON | 82,0% |
| 2022 | 458,7 K RON | 498,0 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 555,9 K RON | 740,3 K RON | 1,10 M RON | 587,7 K RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 82,9 K RON | 38,8 K RON | −82,4 K RON | ▼ 312,4% |
| Total active | 112,6 K RON | 389,7 K RON | 676,2 K RON | 498,0 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 73,9 K RON | 123,9 K RON | 126,7 K RON | 44,2 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 38,7 K RON | 265,7 K RON | 554,4 K RON | 458,7 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 1,88 | 11,19 | 3,53 | -14,03 | ▼ 497,5% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 858,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.