GABRIELA RESTAURANT SI CATERING S.R.L.

CUI: 40880044 J26/813/2019 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40880044
Cod înmatriculare J26/813/2019
EUID ROONRC.J26/813/2019
Data înmatriculării 2019-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, TOAMNEI, 20, 540227

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: TOAMNEI
Număr: 20
Cod poștal: 540227

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 321.180 RON 323.957 RON 302.797 RON 17.949 RON 21.160 RON 94.707 RON 11.131 RON 83.576 RON 18.149 RON 77.088 RON 28.101 RON 1.634 RON 0 RON 530 RON 4
2020 88.043 RON 97.076 RON 111.087 RON −14.911 RON −14.011 RON 37.256 RON 6.527 RON 30.729 RON 3.238 RON 34.018 RON 24.791 RON 4.557 RON 0 RON 0 RON 2
2021 0 RON 0 RON 1.409 RON −1.409 RON −1.409 RON 35.897 RON 5.257 RON 30.640 RON 1.829 RON 34.068 RON 24.791 RON 4.557 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 506 RON −506 RON −506 RON 35.390 RON 4.752 RON 30.638 RON 1.322 RON 34.068 RON 24.790 RON 4.557 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂTANĂ GABRIELA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−506 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−506 RON
Total Active 2022
35,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 321,2 K RON 88,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 324,0 K RON 97,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 302,8 K RON 111,1 K RON 1,4 K RON 506 RON
Rezultat net 17,9 K RON −14,9 K RON −1,4 K RON −506 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −160,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (13.4%)
Active circulante30,6 K RON (86.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,8 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 77,1 K RON 94,7 K RON 81,4%
2020 34,0 K RON 37,3 K RON 91,3%
2021 34,1 K RON 35,9 K RON 94,9%
2022 34,1 K RON 35,4 K RON 96,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 321,2 K RON 88,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 17,9 K RON −14,9 K RON −1,4 K RON −506 RON ▲ 64,1%
Total active 94,7 K RON 37,3 K RON 35,9 K RON 35,4 K RON ▼ 1,4%
Capitaluri proprii 18,1 K RON 3,2 K RON 1,8 K RON 1,3 K RON ▼ 27,7%
Datorii totale 77,1 K RON 34,0 K RON 34,1 K RON 34,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,08 0,90 0,90 0,90 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) 5,59 -16,94 – – –
Scor bonitate 62 23 33 33 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.