TERRA CAPITAL SRL
CUI: 16871477
J26/828/2006
SRL
Mureş, Municipiul Sighişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16871477
Cod înmatriculare
J26/828/2006
EUID
ROONRC.J26/828/2006
Data înmatriculării
2006-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Sighişoara, Str. HERMANN OBERTH, 25, 1
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Sighişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. HERMANN OBERTH
Număr:
25
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 686.298 RON | 690.115 RON | 834.698 RON | −158.080 RON | −144.583 RON | 4.046.444 RON | 3.737.917 RON | 308.527 RON | −1.369.011 RON | 5.417.349 RON | 1.500 RON | 165.415 RON | 0 RON | 1.894 RON | 1 |
| 2020 | 243.291 RON | 374.562 RON | 534.542 RON | −166.123 RON | −159.980 RON | 3.809.536 RON | 3.640.598 RON | 168.938 RON | −1.535.134 RON | 5.346.397 RON | 1.500 RON | 154.998 RON | 0 RON | 1.727 RON | 1 |
| 2021 | 371.234 RON | 506.291 RON | 400.538 RON | 101.684 RON | 105.753 RON | 3.845.634 RON | 3.621.453 RON | 224.181 RON | −1.432.950 RON | 5.280.219 RON | 46.498 RON | 153.204 RON | 0 RON | 1.635 RON | 1 |
| 2022 | 441.155 RON | 720.120 RON | 554.292 RON | 158.628 RON | 165.828 RON | 3.765.713 RON | 3.537.915 RON | 227.798 RON | −1.274.321 RON | 5.042.451 RON | 45.785 RON | 143.271 RON | 0 RON | 2.417 RON | 1 |
| 2023 | 523.546 RON | 528.266 RON | 704.696 RON | −180.845 RON | −176.430 RON | 3.435.443 RON | 3.225.402 RON | 210.041 RON | −1.455.167 RON | 4.892.752 RON | 47.248 RON | 154.591 RON | 0 RON | 2.142 RON | 1 |
| 2024 | 498.657 RON | 1.018.840 RON | 755.882 RON | 232.393 RON | 262.958 RON | 3.291.231 RON | 2.934.215 RON | 357.016 RON | −1.222.774 RON | 4.514.005 RON | 47.248 RON | 82.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 546.735 RON | 561.941 RON | 618.678 RON | −56.737 RON | −56.737 RON | 3.051.940 RON | 2.932.319 RON | 119.621 RON | −1.279.512 RON | 4.331.781 RON | 47.248 RON | 4.894 RON | 0 RON | 329 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERENGHEU MIHAI
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.279.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
546,7 K RON
Rezultat Net 2025
−56,7 K RON
Total Active 2025
3,05 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 686,3 K RON | 243,3 K RON | 371,2 K RON | 441,2 K RON | 523,5 K RON | 498,7 K RON | 546,7 K RON |
| Venituri totale | 690,1 K RON | 374,6 K RON | 506,3 K RON | 720,1 K RON | 528,3 K RON | 1,02 M RON | 561,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 834,7 K RON | 534,5 K RON | 400,5 K RON | 554,3 K RON | 704,7 K RON | 755,9 K RON | 618,7 K RON |
| Rezultat net | −158,1 K RON | −166,1 K RON | 101,7 K RON | 158,6 K RON | −180,8 K RON | 232,4 K RON | −56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 507,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.279.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,93 M RON (96.1%)
Active circulante119,6 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,2 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar67,4 K RON
Alte active circulante120 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,57 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,72 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,42 M RON | 4,05 M RON | 133,9% |
| 2020 | 5,35 M RON | 3,81 M RON | 140,3% |
| 2021 | 5,28 M RON | 3,85 M RON | 137,3% |
| 2022 | 5,04 M RON | 3,77 M RON | 133,9% |
| 2023 | 4,89 M RON | 3,44 M RON | 142,4% |
| 2024 | 4,51 M RON | 3,29 M RON | 137,2% |
| 2025 | 4,33 M RON | 3,05 M RON | 141,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 686,3 K RON | 243,3 K RON | 371,2 K RON | 441,2 K RON | 523,5 K RON | 498,7 K RON | 546,7 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −158,1 K RON | −166,1 K RON | 101,7 K RON | 158,6 K RON | −180,8 K RON | 232,4 K RON | −56,7 K RON | ▼ 124,4% |
| Total active | 4,05 M RON | 3,81 M RON | 3,85 M RON | 3,77 M RON | 3,44 M RON | 3,29 M RON | 3,05 M RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −1,37 M RON | −1,54 M RON | −1,43 M RON | −1,27 M RON | −1,46 M RON | −1,22 M RON | −1,28 M RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 5,42 M RON | 5,35 M RON | 5,28 M RON | 5,04 M RON | 4,89 M RON | 4,51 M RON | 4,33 M RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | ▼ 65,1% |
| Marjă netă (%) | -23,03 | -68,28 | 27,39 | 35,96 | -34,54 | 46,60 | -10,38 | ▼ 122,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.