TERMOVIC SRL
CUI: 27980631
J26/87/2011
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27980631
Cod înmatriculare
J26/87/2011
EUID
ROONRC.J26/87/2011
Data înmatriculării
2011-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. BANAT, 1, 7, 540486
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Sector:
0
Stradă:
Str. BANAT
Număr:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
540486
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.739 RON | 71.740 RON | 69.279 RON | 309 RON | 2.461 RON | 26.473 RON | 0 RON | 26.473 RON | −28.210 RON | 54.683 RON | 20.344 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 99.984 RON | 99.985 RON | 101.158 RON | −3.872 RON | −1.173 RON | 28.903 RON | 0 RON | 28.903 RON | −32.082 RON | 60.985 RON | 23.304 RON | 1.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.932 RON | 36.933 RON | 31.507 RON | 4.360 RON | 5.426 RON | 16.256 RON | 0 RON | 16.256 RON | −27.722 RON | 43.978 RON | 5.571 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.742 RON | 70.742 RON | 63.530 RON | 5.090 RON | 7.212 RON | 739 RON | 0 RON | 739 RON | −22.674 RON | 23.413 RON | 0 RON | 473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.746 RON | 21.746 RON | 20.971 RON | 651 RON | 775 RON | 6.124 RON | 0 RON | 6.124 RON | −22.024 RON | 28.148 RON | 0 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.832 RON | 29.832 RON | 30.017 RON | −185 RON | −185 RON | 1.972 RON | 0 RON | 1.972 RON | −22.209 RON | 24.181 RON | 0 RON | 908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALIN VICTOR
administrator
CAPUSU DE CAMPIE/MURES
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1226.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,8 K RON
Rezultat Net 2024
−185 RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 100,0 K RON | 36,9 K RON | 70,7 K RON | 21,7 K RON | 29,8 K RON |
| Venituri totale | 71,7 K RON | 100,0 K RON | 36,9 K RON | 70,7 K RON | 21,7 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 101,2 K RON | 31,5 K RON | 63,5 K RON | 21,0 K RON | 30,0 K RON |
| Rezultat net | 309 RON | −3,9 K RON | 4,4 K RON | 5,1 K RON | 651 RON | −185 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe908 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,85 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,7 K RON | 26,5 K RON | 206,6% |
| 2020 | 61,0 K RON | 28,9 K RON | 211,0% |
| 2021 | 44,0 K RON | 16,3 K RON | 270,5% |
| 2022 | 23,4 K RON | 739 RON | 3.168,2% |
| 2023 | 28,1 K RON | 6,1 K RON | 459,6% |
| 2024 | 24,2 K RON | 2,0 K RON | 1.226,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 100,0 K RON | 36,9 K RON | 70,7 K RON | 21,7 K RON | 29,8 K RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | 309 RON | −3,9 K RON | 4,4 K RON | 5,1 K RON | 651 RON | −185 RON | ▼ 128,4% |
| Total active | 26,5 K RON | 28,9 K RON | 16,3 K RON | 739 RON | 6,1 K RON | 2,0 K RON | ▼ 67,8% |
| Capitaluri proprii | −28,2 K RON | −32,1 K RON | −27,7 K RON | −22,7 K RON | −22,0 K RON | −22,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 61,0 K RON | 44,0 K RON | 23,4 K RON | 28,1 K RON | 24,2 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,47 | 0,37 | 0,03 | 0,22 | 0,08 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | -3,87 | 11,81 | 7,20 | 2,99 | -0,62 | ▼ 120,7% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 42 | 45 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1226.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.