MODULUS MOB DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, OLTULUI, 29, 310480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 281.956 RON | 281.956 RON | 248.565 RON | 30.571 RON | 33.391 RON | 98.618 RON | 0 RON | 98.618 RON | 42.794 RON | 55.824 RON | 30.442 RON | 49.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.700 RON | 186.700 RON | 167.970 RON | 16.863 RON | 18.730 RON | 130.137 RON | 0 RON | 130.137 RON | 21.657 RON | 108.480 RON | 124.310 RON | 2.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 209.950 RON | 209.950 RON | 195.158 RON | 11.928 RON | 14.792 RON | 283.320 RON | 171.800 RON | 111.520 RON | 33.584 RON | 249.736 RON | 102.151 RON | 2.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3100 — Fabricarea de mobilă
Top format din 56 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,0 K RON | 186,7 K RON | 210,0 K RON |
| Venituri totale | 282,0 K RON | 186,7 K RON | 210,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,6 K RON | 168,0 K RON | 195,2 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 16,9 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,91 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,8 K RON | 98,6 K RON | 56,6% |
| 2024 | 108,5 K RON | 130,1 K RON | 83,4% |
| 2025 | 249,7 K RON | 283,3 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,0 K RON | 186,7 K RON | 210,0 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | 16,9 K RON | 11,9 K RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 98,6 K RON | 130,1 K RON | 283,3 K RON | ▲ 117,7% |
| Capitaluri proprii | 42,8 K RON | 21,7 K RON | 33,6 K RON | ▲ 55,1% |
| Datorii totale | 55,8 K RON | 108,5 K RON | 249,7 K RON | ▲ 130,2% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,20 | 0,45 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | 10,84 | 9,03 | 5,68 | ▼ 37,1% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.