THE CHEESECAKE HOUSE S.R.L.
CUI: 37623890
J26/886/2017
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37623890
Cod înmatriculare
J26/886/2017
EUID
ROONRC.J26/886/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, PROF. DR. VASILE SĂBĂDEANU, 47
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
PROF. DR. VASILE SĂBĂDEANU
Număr:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 650.477 RON | 657.211 RON | 412.356 RON | 238.332 RON | 244.855 RON | 501.999 RON | 202.303 RON | 299.696 RON | 259.701 RON | 237.092 RON | 11.859 RON | 63.181 RON | 5.899 RON | 693 RON | 1 |
| 2020 | 1.188.160 RON | 1.418.714 RON | 1.002.314 RON | 406.645 RON | 416.400 RON | 689.049 RON | 166.641 RON | 522.408 RON | 91.670 RON | 593.297 RON | 49.612 RON | 78.701 RON | 5.646 RON | 1.564 RON | 4 |
| 2021 | 1.871.228 RON | 2.506.892 RON | 2.109.905 RON | 385.889 RON | 396.987 RON | 964.596 RON | 603.145 RON | 361.451 RON | 263.995 RON | 702.529 RON | 69.107 RON | 141.885 RON | 228 RON | 2.156 RON | 8 |
| 2022 | 2.125.624 RON | 2.872.431 RON | 2.760.689 RON | 95.165 RON | 111.742 RON | 1.445.382 RON | 1.119.895 RON | 325.487 RON | 355.963 RON | 1.088.039 RON | 72.024 RON | 145.369 RON | 4.048 RON | 2.668 RON | 11 |
| 2023 | 2.229.293 RON | 3.719.197 RON | 3.839.062 RON | −132.674 RON | −119.865 RON | 3.379.114 RON | 1.851.521 RON | 1.527.593 RON | 82.745 RON | 2.519.496 RON | 92.074 RON | 1.349.885 RON | 778.843 RON | 1.970 RON | 10 |
| 2024 | 2.024.825 RON | 2.227.279 RON | 2.652.495 RON | −425.216 RON | −425.216 RON | 2.733.596 RON | 1.446.846 RON | 1.286.750 RON | −344.898 RON | 2.387.945 RON | 80.422 RON | 1.158.231 RON | 693.109 RON | 2.560 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULICI VLAD
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−344.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−425.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,02 M RON
Rezultat Net 2024
−425,2 K RON
Total Active 2024
2,73 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,5 K RON | 1,19 M RON | 1,87 M RON | 2,13 M RON | 2,23 M RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 657,2 K RON | 1,42 M RON | 2,51 M RON | 2,87 M RON | 3,72 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 412,4 K RON | 1,00 M RON | 2,11 M RON | 2,76 M RON | 3,84 M RON | 2,65 M RON |
| Rezultat net | 238,3 K RON | 406,6 K RON | 385,9 K RON | 95,2 K RON | −132,7 K RON | −425,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−344.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,45 M RON (52.9%)
Active circulante1,29 M RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,4 K RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,18 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,1 K RON | 502,0 K RON | 47,2% |
| 2020 | 593,3 K RON | 689,0 K RON | 86,1% |
| 2021 | 702,5 K RON | 964,6 K RON | 72,8% |
| 2022 | 1,09 M RON | 1,45 M RON | 75,3% |
| 2023 | 2,52 M RON | 3,38 M RON | 74,6% |
| 2024 | 2,39 M RON | 2,73 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,5 K RON | 1,19 M RON | 1,87 M RON | 2,13 M RON | 2,23 M RON | 2,02 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 238,3 K RON | 406,6 K RON | 385,9 K RON | 95,2 K RON | −132,7 K RON | −425,2 K RON | ▼ 220,5% |
| Total active | 502,0 K RON | 689,0 K RON | 964,6 K RON | 1,45 M RON | 3,38 M RON | 2,73 M RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 259,7 K RON | 91,7 K RON | 264,0 K RON | 356,0 K RON | 82,7 K RON | −344,9 K RON | ▼ 516,8% |
| Datorii totale | 237,1 K RON | 593,3 K RON | 702,5 K RON | 1,09 M RON | 2,52 M RON | 2,39 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,88 | 0,51 | 0,30 | 0,61 | 0,54 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | 36,64 | 34,22 | 20,62 | 4,48 | -5,95 | -21,00 | ▼ 252,9% |
| Scor bonitate | 77 | 68 | 60 | 45 | 38 | 17 | ▼ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.