SERELE MONICA S.R.L.
CUI: 42884816
J26/984/2020
SRL
Mureş, Sat Bahnea, Comuna Bahnea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42884816
Cod înmatriculare
J26/984/2020
EUID
ROONRC.J26/984/2020
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Bahnea, Comuna Bahnea, GEORGE COŞBUC, 39, 547055
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Bahnea, Comuna Bahnea
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
39
Cod poștal:
547055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.250 RON | 3.250 RON | 3.650 RON | −400 RON | −400 RON | 87.607 RON | 4.347 RON | 83.260 RON | 67 RON | 87.540 RON | 78.564 RON | 2.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64 RON | 64 RON | 385 RON | −321 RON | −321 RON | 87.227 RON | 4.347 RON | 82.880 RON | −256 RON | 87.483 RON | 78.516 RON | 2.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUȘU MONICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64 RON
Rezultat Net 2024
−321 RON
Total Active 2024
87,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 64 RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 64 RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 385 RON |
| Rezultat net | −400 RON | −321 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (5%)
Active circulante82,9 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,5 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 447.787 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 16.357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-501,6%
Marjă netă
-501,6%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 87,5 K RON | 87,6 K RON | 99,9% |
| 2024 | 87,5 K RON | 87,2 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 64 RON | ▼ 98,0% |
| Rezultat net | −400 RON | −321 RON | ▲ 19,8% |
| Total active | 87,6 K RON | 87,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 67 RON | −256 RON | ▼ 482,1% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 87,5 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,95 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -12,31 | -501,56 | ▼ 3.974,4% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.