ROB CAFE GOLD S.R.L.

CUI: 36316897 J26/990/2016 SRL Mureş, Loc. Luduş, Oraş Luduş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36316897
Cod înmatriculare J26/990/2016
EUID ROONRC.J26/990/2016
Data înmatriculării 2016-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2022) 10 angajați

Adresă

România, Mureş, Loc. Luduş, Oraş Luduş, MĂRĂŞEŞTI, 56B

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Loc. Luduş, Oraş Luduş
Stradă: MĂRĂŞEŞTI
Număr: 56B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 43.635 RON 43.685 RON 87.598 RON −44.354 RON −43.913 RON 26.421 RON 7.185 RON 19.236 RON −39.920 RON 66.341 RON 12.135 RON 1.168 RON 0 RON 0 RON 1
2020 352.922 RON 372.372 RON 300.603 RON 68.103 RON 71.769 RON 77.743 RON 17.641 RON 60.102 RON 28.183 RON 11.310 RON 10.364 RON 46.647 RON 38.250 RON 0 RON 3
2021 1.227.205 RON 1.307.758 RON 881.086 RON 415.345 RON 426.672 RON 575.858 RON 26.106 RON 549.752 RON 443.528 RON 71.580 RON 33.181 RON 126.523 RON 60.750 RON 0 RON 8
2022 1.553.286 RON 1.601.204 RON 1.329.828 RON 255.677 RON 271.376 RON 875.435 RON 11.585 RON 863.850 RON 699.206 RON 176.229 RON 27.974 RON 50.076 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUCAN STELIAN
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
  • Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
1,55 M RON
Rezultat Net 2022
255,7 K RON
Total Active 2022
875,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 43,6 K RON 352,9 K RON 1,23 M RON 1,55 M RON
Venituri totale 43,7 K RON 372,4 K RON 1,31 M RON 1,60 M RON
Cheltuieli totale 87,6 K RON 300,6 K RON 881,1 K RON 1,33 M RON
Rezultat net −44,4 K RON 68,1 K RON 415,3 K RON 255,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,15 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,90 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,74 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,46 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,97 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,6 K RON (1.3%)
Active circulante863,9 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,0 K RON
Creanțe50,1 K RON
Numerar785,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 55,53
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 31,02
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,5%
Marjă netă
16,5%
ROA
29,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 66,3 K RON 26,4 K RON 251,1%
2020 11,3 K RON 77,7 K RON 14,6%
2021 71,6 K RON 575,9 K RON 12,4%
2022 176,2 K RON 875,4 K RON 20,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 43,6 K RON 352,9 K RON 1,23 M RON 1,55 M RON ▲ 26,6%
Rezultat net −44,4 K RON 68,1 K RON 415,3 K RON 255,7 K RON ▼ 38,4%
Total active 26,4 K RON 77,7 K RON 575,9 K RON 875,4 K RON ▲ 52,0%
Capitaluri proprii −39,9 K RON 28,2 K RON 443,5 K RON 699,2 K RON ▲ 57,6%
Datorii totale 66,3 K RON 11,3 K RON 71,6 K RON 176,2 K RON ▲ 146,2%
Lichiditate curentă 0,29 5,31 7,68 4,90 ▼ 36,2%
Marjă netă (%) -101,65 19,30 33,84 16,46 ▼ 51,4%
Scor bonitate 19 95 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (255,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.