Publicitate

Publicitate

ODA DENTAL DESIGN S.R.L.

CUI: 44071755 J2/699/2021 SRL Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44071755
Cod înmatriculare J2/699/2021
EUID ROONRC.J2/699/2021
Data înmatriculării 2021-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Claudia, 8, 317405

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă: Claudia
Număr: 8
Cod poștal: 317405

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 15.910 RON 17.653 RON 67.024 RON −49.900 RON −49.371 RON 21.369 RON 5.893 RON 15.476 RON −49.700 RON 71.069 RON 0 RON 4.060 RON 0 RON 0 RON 0
2022 61.320 RON 61.320 RON 59.140 RON 544 RON 2.180 RON 29.291 RON 5.124 RON 24.167 RON −49.156 RON 78.447 RON 1.484 RON 323 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OANCEA DAMARIS-ANA
administrator
Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−49.156 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 267.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
61,3 K RON
Rezultat Net 2022
544 RON
Total Active 2022
29,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 15,9 K RON 61,3 K RON
Venituri totale 17,7 K RON 61,3 K RON
Cheltuieli totale 67,0 K RON 59,1 K RON
Rezultat net −49,9 K RON 544 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 106,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−49.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,1 K RON (17.5%)
Active circulante24,2 K RON (82.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe323 RON
Numerar22,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,32
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 189,85
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 71,1 K RON 21,4 K RON 332,6%
2022 78,4 K RON 29,3 K RON 267,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 15,9 K RON 61,3 K RON ▲ 285,4%
Rezultat net −49,9 K RON 544 RON ▲ 101,1%
Total active 21,4 K RON 29,3 K RON ▲ 37,1%
Capitaluri proprii −49,7 K RON −49,2 K RON ▲ 1,1%
Datorii totale 71,1 K RON 78,4 K RON ▲ 10,4%
Lichiditate curentă 0,22 0,31 ▲ 41,5%
Marjă netă (%) -313,64 0,89 ▲ 100,3%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (544 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 267.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.

Publicitate