A & A TRANSPORT TOURS SRL
CUI: 37698833
J26/996/2017
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37698833
Cod înmatriculare
J26/996/2017
EUID
ROONRC.J26/996/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, PARÂNGULUI, 39, I, 8
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
PARÂNGULUI
Număr:
39
Etaj:
I
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.596 RON | 187.122 RON | 119.595 RON | 65.681 RON | 67.527 RON | 86.076 RON | 9.306 RON | 76.770 RON | 81.899 RON | 5.474 RON | 0 RON | 73.376 RON | 0 RON | 1.297 RON | 2 |
| 2020 | 68.390 RON | 71.165 RON | 60.582 RON | 10.045 RON | 10.583 RON | 23.379 RON | 4.750 RON | 18.629 RON | 24.326 RON | 0 RON | 69 RON | 16.840 RON | 0 RON | 947 RON | 1 |
| 2021 | 109.586 RON | 112.995 RON | 68.550 RON | 44.443 RON | 44.445 RON | 69.590 RON | 611 RON | 68.979 RON | 68.769 RON | 2.471 RON | 0 RON | 62.159 RON | 0 RON | 1.650 RON | 1 |
| 2022 | 85.631 RON | 85.631 RON | 99.556 RON | −14.781 RON | −13.925 RON | 45.604 RON | 278 RON | 45.326 RON | −14.181 RON | 61.077 RON | 244 RON | 40.565 RON | 0 RON | 1.292 RON | 1 |
| 2023 | 75.226 RON | 75.226 RON | 83.383 RON | −8.909 RON | −8.157 RON | 28.601 RON | 26.860 RON | 1.741 RON | −23.090 RON | 53.006 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1.315 RON | 1 |
| 2024 | 47.467 RON | 68.717 RON | 79.004 RON | −10.771 RON | −10.287 RON | 26.197 RON | 18.907 RON | 7.290 RON | −33.861 RON | 61.175 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 1.117 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODARCEA GRIGORE COSMIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.861 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,5 K RON
Rezultat Net 2024
−10,8 K RON
Total Active 2024
26,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,6 K RON | 68,4 K RON | 109,6 K RON | 85,6 K RON | 75,2 K RON | 47,5 K RON |
| Venituri totale | 187,1 K RON | 71,2 K RON | 113,0 K RON | 85,6 K RON | 75,2 K RON | 68,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,6 K RON | 60,6 K RON | 68,6 K RON | 99,6 K RON | 83,4 K RON | 79,0 K RON |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 10,0 K RON | 44,4 K RON | −14,8 K RON | −8,9 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.861 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (72.2%)
Active circulante7,3 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,55 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 86,1 K RON | 6,4% |
| 2020 | 0 RON | 23,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 2,5 K RON | 69,6 K RON | 3,6% |
| 2022 | 61,1 K RON | 45,6 K RON | 133,9% |
| 2023 | 53,0 K RON | 28,6 K RON | 185,3% |
| 2024 | 61,2 K RON | 26,2 K RON | 233,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,6 K RON | 68,4 K RON | 109,6 K RON | 85,6 K RON | 75,2 K RON | 47,5 K RON | ▼ 36,9% |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 10,0 K RON | 44,4 K RON | −14,8 K RON | −8,9 K RON | −10,8 K RON | ▼ 20,9% |
| Total active | 86,1 K RON | 23,4 K RON | 69,6 K RON | 45,6 K RON | 28,6 K RON | 26,2 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 81,9 K RON | 24,3 K RON | 68,8 K RON | −14,2 K RON | −23,1 K RON | −33,9 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 61,1 K RON | 53,0 K RON | 61,2 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 14,02 | – | 27,92 | 0,74 | 0,03 | 0,12 | ▲ 263,4% |
| Marjă netă (%) | 35,58 | 14,69 | 40,56 | -17,26 | -11,84 | -22,69 | ▼ 91,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.