MATEI & TEODOR MAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Agapia, Comuna Agapia, Nicolae Iorga, 89, 617010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 763 RON | 763 RON | 928 RON | −188 RON | −165 RON | 10.035 RON | 468 RON | 9.567 RON | 12 RON | 10.023 RON | 3.510 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.053 RON | 38.053 RON | 29.575 RON | 7.122 RON | 8.478 RON | 25.442 RON | 0 RON | 25.442 RON | 7.134 RON | 18.308 RON | 18.393 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.455 RON | 20.455 RON | 17.459 RON | 2.527 RON | 2.996 RON | 30.406 RON | 0 RON | 30.406 RON | 9.661 RON | 20.745 RON | 28.675 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763 RON | 38,1 K RON | 20,5 K RON |
| Venituri totale | 763 RON | 38,1 K RON | 20,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 928 RON | 29,6 K RON | 17,5 K RON |
| Rezultat net | −188 RON | 7,1 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 512 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,43 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,0 K RON | 10,0 K RON | 99,9% |
| 2024 | 18,3 K RON | 25,4 K RON | 72,0% |
| 2025 | 20,7 K RON | 30,4 K RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763 RON | 38,1 K RON | 20,5 K RON | ▼ 46,2% |
| Rezultat net | −188 RON | 7,1 K RON | 2,5 K RON | ▼ 64,5% |
| Total active | 10,0 K RON | 25,4 K RON | 30,4 K RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 12 RON | 7,1 K RON | 9,7 K RON | ▲ 35,4% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 18,3 K RON | 20,7 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,39 | 1,47 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -24,64 | 18,72 | 12,35 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 30 | 80 | 72 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.