ATS SPEDITION S.R.L.
CUI: 40028604
J27/1009/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40028604
Cod înmatriculare
J27/1009/2018
EUID
ROONRC.J27/1009/2018
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, TEIULUI, 20, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
TEIULUI
Număr:
20
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.333 RON | 107.333 RON | 90.037 RON | 16.223 RON | 17.296 RON | 81.049 RON | 6.815 RON | 74.234 RON | 16.423 RON | 64.626 RON | 43.872 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.924 RON | 137.924 RON | 139.939 RON | −3.394 RON | −2.015 RON | 109.430 RON | 6.815 RON | 102.615 RON | 13.029 RON | 96.401 RON | 41.269 RON | 60.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 343.749 RON | 343.749 RON | 306.944 RON | 33.368 RON | 36.805 RON | 316.555 RON | 162.774 RON | 153.781 RON | 46.397 RON | 270.158 RON | 100.909 RON | 24.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 391.613 RON | 396.443 RON | 400.649 RON | −8.170 RON | −4.206 RON | 435.873 RON | 360.174 RON | 75.699 RON | 38.227 RON | 397.646 RON | 41.641 RON | 20.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 479.994 RON | 555.872 RON | 558.408 RON | −8.095 RON | −2.536 RON | 418.029 RON | 341.972 RON | 76.057 RON | 30.132 RON | 387.897 RON | 37.433 RON | 31.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 620.608 RON | 648.389 RON | 545.289 RON | 96.616 RON | 103.100 RON | 476.718 RON | 334.766 RON | 141.952 RON | 126.748 RON | 349.970 RON | 73.326 RON | 67.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANANIA RĂZVAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
620,6 K RON
Rezultat Net 2024
96,6 K RON
Total Active 2024
476,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 137,9 K RON | 343,7 K RON | 391,6 K RON | 480,0 K RON | 620,6 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 137,9 K RON | 343,7 K RON | 396,4 K RON | 555,9 K RON | 648,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,0 K RON | 139,9 K RON | 306,9 K RON | 400,6 K RON | 558,4 K RON | 545,3 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −3,4 K RON | 33,4 K RON | −8,2 K RON | −8,1 K RON | 96,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 710,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate334,8 K RON (70.2%)
Active circulante142,0 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,3 K RON
Creanțe67,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,46 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,19 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,6%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,6 K RON | 81,0 K RON | 79,7% |
| 2020 | 96,4 K RON | 109,4 K RON | 88,1% |
| 2021 | 270,2 K RON | 316,6 K RON | 85,3% |
| 2022 | 397,6 K RON | 435,9 K RON | 91,2% |
| 2023 | 387,9 K RON | 418,0 K RON | 92,8% |
| 2024 | 350,0 K RON | 476,7 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 137,9 K RON | 343,7 K RON | 391,6 K RON | 480,0 K RON | 620,6 K RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −3,4 K RON | 33,4 K RON | −8,2 K RON | −8,1 K RON | 96,6 K RON | ▲ 1.293,5% |
| Total active | 81,0 K RON | 109,4 K RON | 316,6 K RON | 435,9 K RON | 418,0 K RON | 476,7 K RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 13,0 K RON | 46,4 K RON | 38,2 K RON | 30,1 K RON | 126,7 K RON | ▲ 320,6% |
| Datorii totale | 64,6 K RON | 96,4 K RON | 270,2 K RON | 397,6 K RON | 387,9 K RON | 350,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,06 | 0,57 | 0,19 | 0,20 | 0,41 | ▲ 106,8% |
| Marjă netă (%) | 15,11 | -2,46 | 9,71 | -2,09 | -1,69 | 15,57 | ▲ 1.021,3% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 63 | 25 | 38 | 68 | ▲ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (96,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.