ARHILARI SRL
CUI: 32795290
J27/101/2014
SRL
Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32795290
Cod înmatriculare
J27/101/2014
EUID
ROONRC.J27/101/2014
Data înmatriculării
2014-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni, 617155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 11.334 RON | 19.864 RON | −8.870 RON | −8.530 RON | 9.124 RON | 6.125 RON | 2.999 RON | −28.286 RON | 37.410 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.600 RON | 8.150 RON | 15.306 RON | −7.401 RON | −7.156 RON | 5.533 RON | 0 RON | 5.533 RON | −35.687 RON | 41.220 RON | 0 RON | 1.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 300 RON | 300 RON | 9.393 RON | −9.102 RON | −9.093 RON | 2.595 RON | 0 RON | 2.595 RON | −44.789 RON | 47.384 RON | 0 RON | 1.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.245 RON | −7.245 RON | −7.245 RON | 1.354 RON | 0 RON | 1.354 RON | −52.639 RON | 53.993 RON | 0 RON | 391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.955 RON | −5.955 RON | −5.955 RON | 487 RON | 0 RON | 487 RON | −58.986 RON | 59.473 RON | 0 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LATEȘ MIHAELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
GHEORGHIŢĂ LAURA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−58.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12212.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−6,0 K RON
Total Active 2023
487 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 8,2 K RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 15,3 K RON | 9,4 K RON | 7,2 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −7,4 K RON | −9,1 K RON | −7,2 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−58.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante487 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe271 RON
Numerar216 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.222,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 9,1 K RON | 410,0% |
| 2020 | 41,2 K RON | 5,5 K RON | 745,0% |
| 2021 | 47,4 K RON | 2,6 K RON | 1.826,0% |
| 2022 | 54,0 K RON | 1,4 K RON | 3.987,7% |
| 2023 | 59,5 K RON | 487 RON | 12.212,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,9 K RON | −7,4 K RON | −9,1 K RON | −7,2 K RON | −6,0 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 9,1 K RON | 5,5 K RON | 2,6 K RON | 1,4 K RON | 487 RON | ▼ 64,0% |
| Capitaluri proprii | −28,3 K RON | −35,7 K RON | −44,8 K RON | −52,6 K RON | −59,0 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 41,2 K RON | 47,4 K RON | 54,0 K RON | 59,5 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ▼ 67,3% |
| Marjă netă (%) | -221,75 | -205,58 | -3.034,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12212.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.