DALIAPROD COLNEY S.R.L.
CUI: 45527265
J27/101/2022
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45527265
Cod înmatriculare
J27/101/2022
EUID
ROONRC.J27/101/2022
Data înmatriculării
2022-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie, IZVOARE, 153, 617019
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
IZVOARE
Număr:
153
Cod poștal:
617019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 85.396 RON | 85.396 RON | 63.089 RON | 20.645 RON | 22.307 RON | 34.854 RON | 0 RON | 34.854 RON | 20.845 RON | 14.009 RON | 17.000 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 197.068 RON | 197.139 RON | 216.993 RON | −19.854 RON | −19.854 RON | 53.431 RON | 0 RON | 53.431 RON | 992 RON | 52.439 RON | 17.000 RON | 547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.154 RON | 272.866 RON | 271.965 RON | 901 RON | 901 RON | 45.735 RON | 0 RON | 45.735 RON | 1.893 RON | 56.842 RON | 22.024 RON | 2.944 RON | 0 RON | 13.000 RON | 1 |
| 2025 | 131.618 RON | 187.966 RON | 186.727 RON | 1.041 RON | 1.239 RON | 66.573 RON | 0 RON | 66.573 RON | 2.796 RON | 63.777 RON | 22.024 RON | 459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAVATE IOAN-OVIDIU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
ZAVATE FLORENTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
66,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 197,1 K RON | 230,2 K RON | 131,6 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 197,1 K RON | 272,9 K RON | 188,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,1 K RON | 217,0 K RON | 272,0 K RON | 186,7 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −19,9 K RON | 901 RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe459 RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,98 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 286,75 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,0 K RON | 34,9 K RON | 40,2% |
| 2023 | 52,4 K RON | 53,4 K RON | 98,1% |
| 2024 | 56,8 K RON | 45,7 K RON | 124,3% |
| 2025 | 63,8 K RON | 66,6 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 197,1 K RON | 230,2 K RON | 131,6 K RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −19,9 K RON | 901 RON | 1,0 K RON | ▲ 15,5% |
| Total active | 34,9 K RON | 53,4 K RON | 45,7 K RON | 66,6 K RON | ▲ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 992 RON | 1,9 K RON | 2,8 K RON | ▲ 47,7% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 52,4 K RON | 56,8 K RON | 63,8 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 1,02 | 0,80 | 1,04 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 24,18 | -10,07 | 0,39 | 0,79 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 51 | 58 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.