TIMUSEC SRL
CUI: 16631342
J27/1025/2004
SRL
Neamţ, Sat Bîrgăuani, Comuna Bîrgăuani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16631342
Cod înmatriculare
J27/1025/2004
EUID
ROONRC.J27/1025/2004
Data înmatriculării
2004-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bîrgăuani, Comuna Bîrgăuani, 5635
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.030 RON | 97.030 RON | 95.741 RON | 319 RON | 1.289 RON | 12.681 RON | 0 RON | 12.681 RON | −8.578 RON | 21.259 RON | 12.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 85.418 RON | 85.418 RON | 79.328 RON | 5.236 RON | 6.090 RON | 16.056 RON | 0 RON | 16.056 RON | −3.343 RON | 19.399 RON | 14.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.899 RON | 61.899 RON | 61.477 RON | −197 RON | 422 RON | 16.263 RON | 0 RON | 16.263 RON | −3.540 RON | 19.803 RON | 16.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.226 RON | 72.226 RON | 74.343 RON | −2.839 RON | −2.117 RON | 16.323 RON | 0 RON | 16.323 RON | −6.379 RON | 22.702 RON | 15.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 94.988 RON | 94.988 RON | 94.284 RON | −246 RON | 704 RON | 13.291 RON | 0 RON | 13.291 RON | −6.625 RON | 19.916 RON | 12.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.154 RON | 94.154 RON | 97.593 RON | −4.380 RON | −3.439 RON | 13.186 RON | 0 RON | 13.186 RON | −11.006 RON | 24.192 RON | 12.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECARĂ GABRIEL-GICĂ-TIMUȘ
administrator
Comuna Bîrgăuani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- 5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,2 K RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
13,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 85,4 K RON | 61,9 K RON | 72,2 K RON | 95,0 K RON | 94,2 K RON |
| Venituri totale | 97,0 K RON | 85,4 K RON | 61,9 K RON | 72,2 K RON | 95,0 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 79,3 K RON | 61,5 K RON | 74,3 K RON | 94,3 K RON | 97,6 K RON |
| Rezultat net | 319 RON | 5,2 K RON | −197 RON | −2,8 K RON | −246 RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Numerar608 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,49 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,3 K RON | 12,7 K RON | 167,6% |
| 2020 | 19,4 K RON | 16,1 K RON | 120,8% |
| 2021 | 19,8 K RON | 16,3 K RON | 121,8% |
| 2022 | 22,7 K RON | 16,3 K RON | 139,1% |
| 2023 | 19,9 K RON | 13,3 K RON | 149,9% |
| 2024 | 24,2 K RON | 13,2 K RON | 183,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 85,4 K RON | 61,9 K RON | 72,2 K RON | 95,0 K RON | 94,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 319 RON | 5,2 K RON | −197 RON | −2,8 K RON | −246 RON | −4,4 K RON | ▼ 1.680,5% |
| Total active | 12,7 K RON | 16,1 K RON | 16,3 K RON | 16,3 K RON | 13,3 K RON | 13,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −3,3 K RON | −3,5 K RON | −6,4 K RON | −6,6 K RON | −11,0 K RON | ▼ 66,1% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 19,4 K RON | 19,8 K RON | 22,7 K RON | 19,9 K RON | 24,2 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,83 | 0,82 | 0,72 | 0,67 | 0,55 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | 6,13 | -0,32 | -3,93 | -0,26 | -4,65 | ▼ 1.688,5% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 17 | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.