SEPTEMBER IDEAS S.R.L.
CUI: 46653563
J27/1030/2022
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46653563
Cod înmatriculare
J27/1030/2022
EUID
ROONRC.J27/1030/2022
Data înmatriculării
2022-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, UNIRII, 2, C, 2, 97, 611025
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
UNIRII
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
97
Cod poștal:
611025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 181.100 RON | 182.139 RON | 22.589 RON | 157.770 RON | 159.550 RON | 165.267 RON | 0 RON | 165.267 RON | 200 RON | 169.443 RON | 0 RON | 90.607 RON | 0 RON | 4.376 RON | 1 |
| 2023 | 467.246 RON | 471.399 RON | 50.592 RON | 416.216 RON | 420.807 RON | 422.777 RON | 0 RON | 422.777 RON | 416.416 RON | 7.575 RON | 0 RON | 33.696 RON | 0 RON | 1.214 RON | 1 |
| 2024 | 469.165 RON | 477.529 RON | 60.151 RON | 403.826 RON | 417.378 RON | 440.942 RON | 0 RON | 440.942 RON | 404.066 RON | 38.096 RON | 0 RON | 314.267 RON | 0 RON | 1.220 RON | 1 |
| 2025 | 472.740 RON | 480.028 RON | 64.684 RON | 401.709 RON | 415.344 RON | 427.526 RON | 0 RON | 427.526 RON | 401.949 RON | 25.577 RON | 0 RON | 333.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNESCU OANA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
472,7 K RON
Rezultat Net 2025
401,7 K RON
Total Active 2025
427,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 467,2 K RON | 469,2 K RON | 472,7 K RON |
| Venituri totale | 182,1 K RON | 471,4 K RON | 477,5 K RON | 480,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 50,6 K RON | 60,2 K RON | 64,7 K RON |
| Rezultat net | 157,8 K RON | 416,2 K RON | 403,8 K RON | 401,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 616,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante427,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe333,1 K RON
Numerar94,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,9%
Marjă netă
85,0%
ROA
94,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 169,4 K RON | 165,3 K RON | 102,5% |
| 2023 | 7,6 K RON | 422,8 K RON | 1,8% |
| 2024 | 38,1 K RON | 440,9 K RON | 8,6% |
| 2025 | 25,6 K RON | 427,5 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,1 K RON | 467,2 K RON | 469,2 K RON | 472,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 157,8 K RON | 416,2 K RON | 403,8 K RON | 401,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 165,3 K RON | 422,8 K RON | 440,9 K RON | 427,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 416,4 K RON | 404,1 K RON | 401,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 169,4 K RON | 7,6 K RON | 38,1 K RON | 25,6 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 55,81 | 11,57 | 16,72 | ▲ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 87,12 | 89,08 | 86,07 | 84,97 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 53 | 100 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (401,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 616,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.