EXCAVATORUL CEL VITEAZ S.R.L.
CUI: 40464999
J27/103/2019
SRL
Neamţ, Sat Brateş, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40464999
Cod înmatriculare
J27/103/2019
EUID
ROONRC.J27/103/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Brateş, Comuna Tarcău, 85 A, P, 617447, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Brateş, Comuna Tarcău
Număr:
85 A
Etaj:
P
Cod poștal:
617447
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 850 RON | 768 RON | 82 RON | 200 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 200 RON | 745 RON | 132.699 RON | −131.960 RON | −131.954 RON | 147.078 RON | 140.139 RON | 6.939 RON | −131.760 RON | 278.838 RON | 0 RON | 6.295 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 34.600 RON | 159.635 RON | 227.687 RON | −68.398 RON | −68.052 RON | 168.934 RON | 127.493 RON | 41.441 RON | −200.158 RON | 249.052 RON | 0 RON | 41.412 RON | 120.040 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 67.500 RON | 112.146 RON | 106.955 RON | 4.366 RON | 5.191 RON | 229.069 RON | 80.847 RON | 148.222 RON | −195.792 RON | 334.467 RON | 52.482 RON | 93.285 RON | 90.394 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 22.350 RON | 247.770 RON | 200.986 RON | 46.280 RON | 46.784 RON | 495.225 RON | 51.201 RON | 444.024 RON | −149.512 RON | 583.989 RON | 376.337 RON | 51.913 RON | 60.748 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 64.250 RON | 93.031 RON | 104.896 RON | −12.508 RON | −11.865 RON | 444.646 RON | 21.970 RON | 422.676 RON | −162.020 RON | 575.564 RON | 376.337 RON | 26.659 RON | 31.102 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 38.785 RON | −9.274 RON | 90.246 RON | −99.901 RON | −99.520 RON | 258.955 RON | 682 RON | 258.273 RON | −261.921 RON | 519.420 RON | 234.376 RON | 952 RON | 1.456 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEIZERUC CAMELIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−261.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,8 K RON
Rezultat Net 2025
−99,9 K RON
Total Active 2025
259,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200 RON | 34,6 K RON | 67,5 K RON | 22,4 K RON | 64,3 K RON | 38,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 745 RON | 159,6 K RON | 112,1 K RON | 247,8 K RON | 93,0 K RON | −9,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 132,7 K RON | 227,7 K RON | 107,0 K RON | 201,0 K RON | 104,9 K RON | 90,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −132,0 K RON | −68,4 K RON | 4,4 K RON | 46,3 K RON | −12,5 K RON | −99,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−261.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate682 RON (0.3%)
Active circulante258,3 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri234,4 K RON
Creanțe952 RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,74 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-256,6%
Marjă netă
-257,6%
ROA
-38,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650 RON | 850 RON | 76,5% |
| 2020 | 278,8 K RON | 147,1 K RON | 189,6% |
| 2021 | 249,1 K RON | 168,9 K RON | 147,4% |
| 2022 | 334,5 K RON | 229,1 K RON | 146,0% |
| 2023 | 584,0 K RON | 495,2 K RON | 117,9% |
| 2024 | 575,6 K RON | 444,6 K RON | 129,4% |
| 2025 | 519,4 K RON | 259,0 K RON | 200,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200 RON | 34,6 K RON | 67,5 K RON | 22,4 K RON | 64,3 K RON | 38,8 K RON | ▼ 39,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −132,0 K RON | −68,4 K RON | 4,4 K RON | 46,3 K RON | −12,5 K RON | −99,9 K RON | ▼ 698,7% |
| Total active | 850 RON | 147,1 K RON | 168,9 K RON | 229,1 K RON | 495,2 K RON | 444,6 K RON | 259,0 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −131,8 K RON | −200,2 K RON | −195,8 K RON | −149,5 K RON | −162,0 K RON | −261,9 K RON | ▼ 61,7% |
| Datorii totale | 650 RON | 278,8 K RON | 249,1 K RON | 334,5 K RON | 584,0 K RON | 575,6 K RON | 519,4 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,02 | 0,17 | 0,44 | 0,76 | 0,73 | 0,50 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | – | -65.980,00 | -197,68 | 6,47 | 207,07 | -19,47 | -257,58 | ▼ 1.223,0% |
| Scor bonitate | 35 | 12 | 32 | 50 | 55 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.