DUMYHOLZ S.R.L.

CUI: 48960190 J27/1032/2023 SRL Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48960190
Cod înmatriculare J27/1032/2023
EUID ROONRC.J27/1032/2023
Data înmatriculării 2023-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca, VATRA SATULUI, 4, 617075

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Borca, Comuna Borca
Stradă: VATRA SATULUI
Număr: 4
Cod poștal: 617075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 87.543 RON 87.603 RON 73.464 RON 13.264 RON 14.139 RON 43.579 RON 14.916 RON 28.663 RON 13.464 RON 30.115 RON 0 RON 8.638 RON 0 RON 0 RON 2
2024 99.493 RON 99.520 RON 60.094 RON 38.431 RON 39.426 RON 102.290 RON 11.187 RON 91.103 RON 51.895 RON 50.395 RON 0 RON 89.798 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 3.729 RON −3.729 RON −3.729 RON 98.561 RON 7.458 RON 91.103 RON 48.166 RON 50.395 RON 0 RON 89.798 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATANA VASILICĂ-DUMITREL
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.729 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
98,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 87,5 K RON 99,5 K RON 0 RON
Venituri totale 87,6 K RON 99,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 73,5 K RON 60,1 K RON 3,7 K RON
Rezultat net 13,3 K RON 38,4 K RON −3,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,81 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,81 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,96 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,5 K RON (7.6%)
Active circulante91,1 K RON (92.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89,8 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,1 K RON 43,6 K RON 69,1%
2024 50,4 K RON 102,3 K RON 49,3%
2025 50,4 K RON 98,6 K RON 51,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 87,5 K RON 99,5 K RON 0 RON –
Rezultat net 13,3 K RON 38,4 K RON −3,7 K RON ▼ 109,7%
Total active 43,6 K RON 102,3 K RON 98,6 K RON ▼ 3,6%
Capitaluri proprii 13,5 K RON 51,9 K RON 48,2 K RON ▼ 7,2%
Datorii totale 30,1 K RON 50,4 K RON 50,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,95 1,81 1,81 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 15,15 38,63 – –
Scor bonitate 65 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.