TELO BEN TRANS SRL
CUI: 36819325
J27/1045/2016
SRL
Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36819325
Cod înmatriculare
J27/1045/2016
EUID
ROONRC.J27/1045/2016
Data înmatriculării
2016-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului, 158, 617346
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Număr:
158
Cod poștal:
617346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.266 RON | 249.266 RON | 217.949 RON | 28.824 RON | 31.317 RON | 137.324 RON | 49.989 RON | 87.335 RON | −36.340 RON | 174.714 RON | 0 RON | 32.358 RON | 0 RON | 1.050 RON | 1 |
| 2020 | 280.198 RON | 280.386 RON | 218.742 RON | 59.050 RON | 61.644 RON | 104.151 RON | 30.909 RON | 73.242 RON | 22.710 RON | 83.541 RON | 1.082 RON | 29.907 RON | 0 RON | 2.100 RON | 1 |
| 2021 | 359.280 RON | 359.347 RON | 291.455 RON | 64.298 RON | 67.892 RON | 136.816 RON | 33.180 RON | 103.636 RON | 87.008 RON | 52.433 RON | 1.619 RON | 71.450 RON | 0 RON | 2.625 RON | 2 |
| 2022 | 395.307 RON | 407.807 RON | 347.900 RON | 55.829 RON | 59.907 RON | 163.457 RON | 16.856 RON | 146.601 RON | 111.259 RON | 52.173 RON | 982 RON | 51.072 RON | 60 RON | 35 RON | 2 |
| 2023 | 335.665 RON | 338.665 RON | 246.580 RON | 88.868 RON | 92.085 RON | 123.630 RON | 11.407 RON | 112.223 RON | 99.050 RON | 24.563 RON | 3.109 RON | 28.246 RON | 60 RON | 43 RON | 1 |
| 2024 | 385.548 RON | 385.548 RON | 294.825 RON | 83.567 RON | 90.723 RON | 99.635 RON | 7.375 RON | 92.260 RON | 84.780 RON | 15.027 RON | 0 RON | 11.762 RON | 0 RON | 172 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASĂ VASILE
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
385,5 K RON
Rezultat Net 2024
83,6 K RON
Total Active 2024
99,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,3 K RON | 280,2 K RON | 359,3 K RON | 395,3 K RON | 335,7 K RON | 385,5 K RON |
| Venituri totale | 249,3 K RON | 280,4 K RON | 359,3 K RON | 407,8 K RON | 338,7 K RON | 385,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,9 K RON | 218,7 K RON | 291,5 K RON | 347,9 K RON | 246,6 K RON | 294,8 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 59,1 K RON | 64,3 K RON | 55,8 K RON | 88,9 K RON | 83,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 422,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (7.4%)
Active circulante92,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar80,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,78 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
21,7%
ROA
83,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,7 K RON | 137,3 K RON | 127,2% |
| 2020 | 83,5 K RON | 104,2 K RON | 80,2% |
| 2021 | 52,4 K RON | 136,8 K RON | 38,3% |
| 2022 | 52,2 K RON | 163,5 K RON | 31,9% |
| 2023 | 24,6 K RON | 123,6 K RON | 19,9% |
| 2024 | 15,0 K RON | 99,6 K RON | 15,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,3 K RON | 280,2 K RON | 359,3 K RON | 395,3 K RON | 335,7 K RON | 385,5 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 59,1 K RON | 64,3 K RON | 55,8 K RON | 88,9 K RON | 83,6 K RON | ▼ 6,0% |
| Total active | 137,3 K RON | 104,2 K RON | 136,8 K RON | 163,5 K RON | 123,6 K RON | 99,6 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −36,3 K RON | 22,7 K RON | 87,0 K RON | 111,3 K RON | 99,1 K RON | 84,8 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 174,7 K RON | 83,5 K RON | 52,4 K RON | 52,2 K RON | 24,6 K RON | 15,0 K RON | ▼ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,88 | 1,98 | 2,81 | 4,57 | 6,14 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 11,56 | 21,07 | 17,90 | 14,12 | 26,48 | 21,67 | ▼ 18,2% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 95 | 95 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.