A.W.P. AUTOMATIC WAREHOUSE PRODUCTION S.R.L.
CUI: 41628046
J27/1049/2019
SRL
Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41628046
Cod înmatriculare
J27/1049/2019
EUID
ROONRC.J27/1049/2019
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Cotu Vameş, Comuna Horia, PLOPULUI, 140, 617246
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cotu Vameş, Comuna Horia
Stradă:
PLOPULUI
Număr:
140
Cod poștal:
617246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.255.685 RON | 2.257.090 RON | 70.149 RON | 2.119.270 RON | 2.186.941 RON | 2.071.990 RON | 517.808 RON | 1.554.182 RON | 50.000 RON | 2.021.990 RON | 0 RON | 1.286.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.126.781 RON | 4.128.017 RON | 243.329 RON | 3.760.885 RON | 3.884.688 RON | 5.603.952 RON | 485.104 RON | 5.118.848 RON | 50.000 RON | 5.345.304 RON | 0 RON | 3.313.544 RON | 211.552 RON | 2.904 RON | 0 |
| 2021 | 1.382.002 RON | 2.452.629 RON | 1.148.299 RON | 1.262.870 RON | 1.304.330 RON | 4.618.932 RON | 0 RON | 4.618.932 RON | 1.312.870 RON | 5.034.568 RON | 72.270 RON | 3.364.141 RON | 472.858 RON | 2.201.364 RON | 0 |
| 2022 | 4.916.456 RON | 4.916.456 RON | 233.783 RON | 4.535.180 RON | 4.682.673 RON | 8.009.403 RON | 1.534.500 RON | 6.474.903 RON | 5.848.050 RON | 1.125.816 RON | 0 RON | 2.669.431 RON | 1.869.357 RON | 833.820 RON | 0 |
| 2023 | 4.330.555 RON | 4.330.555 RON | 4.778.906 RON | −463.247 RON | −448.351 RON | 9.880.070 RON | 2.023.909 RON | 7.856.161 RON | 5.384.803 RON | 3.819.810 RON | 0 RON | 4.415.010 RON | 675.457 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 362.678 RON | 366.528 RON | 353.921 RON | 10.482 RON | 12.607 RON | 3.894.382 RON | 1.929.972 RON | 1.964.410 RON | 523.729 RON | 2.640.512 RON | 0 RON | 1.145.284 RON | 730.141 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILLAFER DAVIDE
administrator
LODI (MI), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
362,7 K RON
Rezultat Net 2024
10,5 K RON
Total Active 2024
3,89 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 4,13 M RON | 1,38 M RON | 4,92 M RON | 4,33 M RON | 362,7 K RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 4,13 M RON | 2,45 M RON | 4,92 M RON | 4,33 M RON | 366,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 243,3 K RON | 1,15 M RON | 233,8 K RON | 4,78 M RON | 353,9 K RON |
| Rezultat net | 2,12 M RON | 3,76 M RON | 1,26 M RON | 4,54 M RON | −463,2 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,93 M RON (49.6%)
Active circulante1,96 M RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,15 M RON
Numerar819,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,02 M RON | 2,07 M RON | 97,6% |
| 2020 | 5,35 M RON | 5,60 M RON | 95,4% |
| 2021 | 5,03 M RON | 4,62 M RON | 109,0% |
| 2022 | 1,13 M RON | 8,01 M RON | 14,1% |
| 2023 | 3,82 M RON | 9,88 M RON | 38,7% |
| 2024 | 2,64 M RON | 3,89 M RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 4,13 M RON | 1,38 M RON | 4,92 M RON | 4,33 M RON | 362,7 K RON | ▼ 91,6% |
| Rezultat net | 2,12 M RON | 3,76 M RON | 1,26 M RON | 4,54 M RON | −463,2 K RON | 10,5 K RON | ▲ 102,3% |
| Total active | 2,07 M RON | 5,60 M RON | 4,62 M RON | 8,01 M RON | 9,88 M RON | 3,89 M RON | ▼ 60,6% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | 50,0 K RON | 1,31 M RON | 5,85 M RON | 5,38 M RON | 523,7 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 5,35 M RON | 5,03 M RON | 1,13 M RON | 3,82 M RON | 2,64 M RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,96 | 0,92 | 5,75 | 2,06 | 0,74 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 93,95 | 91,13 | 91,38 | 92,24 | -10,70 | 2,89 | ▲ 127,0% |
| Scor bonitate | 53 | 66 | 53 | 100 | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.