ROEL CONASI CONCEPT S.R.L.
CUI: 41628038
J27/1050/2019
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41628038
Cod înmatriculare
J27/1050/2019
EUID
ROONRC.J27/1050/2019
Data înmatriculării
2019-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, PĂCII, 75, 617400
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Stradă:
PĂCII
Număr:
75
Cod poștal:
617400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.913 RON | 22.923 RON | 10.033 RON | 12.258 RON | 12.890 RON | 15.328 RON | 354 RON | 14.974 RON | 12.458 RON | 2.870 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.965 RON | 33.614 RON | 42.820 RON | −9.714 RON | −9.206 RON | 3.040 RON | 128 RON | 2.912 RON | 2.744 RON | 296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 16.840 RON | 16.840 RON | 9.729 RON | 6.615 RON | 7.111 RON | 10.439 RON | 6.844 RON | 3.595 RON | 9.359 RON | 1.080 RON | 0 RON | 2.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.642 RON | 55.343 RON | 38.868 RON | 15.732 RON | 16.475 RON | 31.730 RON | 6.186 RON | 25.544 RON | 25.091 RON | 3.658 RON | 19 RON | 19.948 RON | 2.981 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.711 RON | 94.721 RON | 66.732 RON | 24.174 RON | 27.989 RON | 60.582 RON | 2.176 RON | 58.406 RON | 49.265 RON | 10.323 RON | 19 RON | 535 RON | 994 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 163.472 RON | 164.554 RON | 170.454 RON | −5.900 RON | −5.900 RON | 53.793 RON | 0 RON | 53.793 RON | 43.365 RON | 11.528 RON | 12 RON | 4.731 RON | 0 RON | 1.100 RON | 1 |
| 2025 | 73.401 RON | 75.182 RON | 148.366 RON | −73.184 RON | −73.184 RON | 6.601 RON | 3.912 RON | 2.689 RON | −29.819 RON | 38.235 RON | 8 RON | 812 RON | 0 RON | 1.815 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ELIZA
administrator
Loc. Zărneşti, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 579.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,4 K RON
Rezultat Net 2025
−73,2 K RON
Total Active 2025
6,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 33,0 K RON | 16,8 K RON | 48,6 K RON | 92,7 K RON | 163,5 K RON | 73,4 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 33,6 K RON | 16,8 K RON | 55,3 K RON | 94,7 K RON | 164,6 K RON | 75,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 42,8 K RON | 9,7 K RON | 38,9 K RON | 66,7 K RON | 170,5 K RON | 148,4 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −9,7 K RON | 6,6 K RON | 15,7 K RON | 24,2 K RON | −5,9 K RON | −73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (59.3%)
Active circulante2,7 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8 RON
Creanțe812 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.175,13 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,40 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,7%
Marjă netă
-99,7%
ROA
-1.108,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 15,3 K RON | 18,7% |
| 2020 | 296 RON | 3,0 K RON | 9,7% |
| 2021 | 1,1 K RON | 10,4 K RON | 10,4% |
| 2022 | 3,7 K RON | 31,7 K RON | 11,5% |
| 2023 | 10,3 K RON | 60,6 K RON | 17,0% |
| 2024 | 11,5 K RON | 53,8 K RON | 21,4% |
| 2025 | 38,2 K RON | 6,6 K RON | 579,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 33,0 K RON | 16,8 K RON | 48,6 K RON | 92,7 K RON | 163,5 K RON | 73,4 K RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −9,7 K RON | 6,6 K RON | 15,7 K RON | 24,2 K RON | −5,9 K RON | −73,2 K RON | ▼ 1.140,4% |
| Total active | 15,3 K RON | 3,0 K RON | 10,4 K RON | 31,7 K RON | 60,6 K RON | 53,8 K RON | 6,6 K RON | ▼ 87,7% |
| Capitaluri proprii | 12,5 K RON | 2,7 K RON | 9,4 K RON | 25,1 K RON | 49,3 K RON | 43,4 K RON | −29,8 K RON | ▼ 168,8% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 296 RON | 1,1 K RON | 3,7 K RON | 10,3 K RON | 11,5 K RON | 38,2 K RON | ▲ 231,7% |
| Lichiditate curentă | 5,22 | 9,84 | 3,33 | 6,98 | 5,66 | 4,67 | 0,07 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | 53,50 | -29,47 | 39,28 | 32,34 | 26,07 | -3,61 | -99,70 | ▼ 2.661,8% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 87 | 100 | 95 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 579.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.