CLINICA DARIASMILE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 22 DECEMBRIE, 7, 7, A, 70, 610007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 107 RON | 5.614 RON | −5.507 RON | −5.507 RON | 160 RON | 0 RON | 160 RON | −5.507 RON | 5.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 19.500 RON | 41.193 RON | −21.693 RON | −21.693 RON | 212.080 RON | 0 RON | 212.080 RON | −22.200 RON | 34.294 RON | 0 RON | 199.986 RON | 199.986 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.045.958 RON | 2.077.116 RON | 964.431 RON | 1.057.391 RON | 1.112.685 RON | 1.320.832 RON | 339.447 RON | 981.385 RON | 1.035.191 RON | 106.929 RON | 169.621 RON | 365.113 RON | 178.931 RON | 219 RON | 3 |
| 2025 | 723.255 RON | 770.783 RON | 657.545 RON | 97.787 RON | 113.238 RON | 774.010 RON | 284.339 RON | 489.671 RON | 103.787 RON | 519.567 RON | 13.590 RON | 106.193 RON | 150.875 RON | 219 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8623 — Activități de asistență stomatologică
Top format din 199 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,05 M RON | 723,3 K RON |
| Venituri totale | 107 RON | 19,5 K RON | 2,08 M RON | 770,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 41,2 K RON | 964,4 K RON | 657,5 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −21,7 K RON | 1,06 M RON | 97,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,22 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,7 K RON | 160 RON | 3.541,9% |
| 2023 | 34,3 K RON | 212,1 K RON | 16,2% |
| 2024 | 106,9 K RON | 1,32 M RON | 8,1% |
| 2025 | 519,6 K RON | 774,0 K RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 2,05 M RON | 723,3 K RON | ▼ 64,6% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −21,7 K RON | 1,06 M RON | 97,8 K RON | ▼ 90,8% |
| Total active | 160 RON | 212,1 K RON | 1,32 M RON | 774,0 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −22,2 K RON | 1,04 M RON | 103,8 K RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 34,3 K RON | 106,9 K RON | 519,6 K RON | ▲ 385,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 6,18 | 9,18 | 0,94 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 51,68 | 13,52 | ▼ 73,8% |
| Scor bonitate | 22 | 44 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.