THE SALES KITCHEN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ION CREANGĂ, 12, B, 4, 40, 611128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94.618 RON | 94.618 RON | 11.627 RON | 82.045 RON | 82.991 RON | 86.134 RON | 24.976 RON | 61.158 RON | 82.245 RON | 3.889 RON | 11.588 RON | 13.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.531 RON | 246.779 RON | 152.179 RON | 81.196 RON | 94.600 RON | 91.896 RON | 18.734 RON | 73.162 RON | 81.421 RON | 10.475 RON | 0 RON | 38.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 240,5 K RON |
| Venituri totale | 94,6 K RON | 246,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 152,2 K RON |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 81,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 386,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,9 K RON | 86,1 K RON | 4,5% |
| 2024 | 10,5 K RON | 91,9 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 240,5 K RON | ▲ 154,2% |
| Rezultat net | 82,0 K RON | 81,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 86,1 K RON | 91,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 82,2 K RON | 81,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 10,5 K RON | ▲ 169,3% |
| Lichiditate curentă | 15,73 | 6,98 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 86,71 | 33,76 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.