MDL UZINA S.R.L.
CUI: 42214468
J27/106/2020
SRL
Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42214468
Cod înmatriculare
J27/106/2020
EUID
ROONRC.J27/106/2020
Data înmatriculării
2020-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani, Mare, 747, 617485
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Stradă:
Mare
Număr:
747
Cod poștal:
617485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 136.319 RON | 136.319 RON | 132.364 RON | 2.659 RON | 3.955 RON | 107.402 RON | 3.207 RON | 104.195 RON | 3.659 RON | 107.130 RON | 99.566 RON | 0 RON | 0 RON | 3.387 RON | 1 |
| 2021 | 273.750 RON | 273.750 RON | 254.506 RON | 18.154 RON | 19.244 RON | 167.723 RON | 1.457 RON | 166.266 RON | 21.813 RON | 145.910 RON | 160.660 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 363.869 RON | 364.027 RON | 355.705 RON | 4.667 RON | 8.322 RON | 104.012 RON | 20.930 RON | 83.082 RON | 26.480 RON | 77.532 RON | 78.207 RON | 878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 373.596 RON | 373.438 RON | 328.739 RON | 37.274 RON | 44.699 RON | 161.994 RON | 18.486 RON | 143.508 RON | 63.754 RON | 98.240 RON | 137.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 457.150 RON | 457.270 RON | 424.492 RON | 26.753 RON | 32.778 RON | 364.939 RON | 159.105 RON | 205.834 RON | 90.507 RON | 274.432 RON | 175.056 RON | 18.889 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 586.353 RON | 586.433 RON | 564.605 RON | 16.962 RON | 21.828 RON | 291.025 RON | 123.555 RON | 167.470 RON | 107.469 RON | 183.556 RON | 145.305 RON | 16.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLUŢ ELENA-LIOARA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
586,4 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
291,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 273,8 K RON | 363,9 K RON | 373,6 K RON | 457,2 K RON | 586,4 K RON |
| Venituri totale | 136,3 K RON | 273,8 K RON | 364,0 K RON | 373,4 K RON | 457,3 K RON | 586,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,4 K RON | 254,5 K RON | 355,7 K RON | 328,7 K RON | 424,5 K RON | 564,6 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 18,2 K RON | 4,7 K RON | 37,3 K RON | 26,8 K RON | 17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 646,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,6 K RON (42.5%)
Active circulante167,5 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,3 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,69 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,9%
ROA
5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 107,1 K RON | 107,4 K RON | 99,8% |
| 2021 | 145,9 K RON | 167,7 K RON | 87,0% |
| 2022 | 77,5 K RON | 104,0 K RON | 74,5% |
| 2023 | 98,2 K RON | 162,0 K RON | 60,6% |
| 2024 | 274,4 K RON | 364,9 K RON | 75,2% |
| 2025 | 183,6 K RON | 291,0 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 273,8 K RON | 363,9 K RON | 373,6 K RON | 457,2 K RON | 586,4 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 18,2 K RON | 4,7 K RON | 37,3 K RON | 26,8 K RON | 17,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Total active | 107,4 K RON | 167,7 K RON | 104,0 K RON | 162,0 K RON | 364,9 K RON | 291,0 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 21,8 K RON | 26,5 K RON | 63,8 K RON | 90,5 K RON | 107,5 K RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 107,1 K RON | 145,9 K RON | 77,5 K RON | 98,2 K RON | 274,4 K RON | 183,6 K RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,14 | 1,07 | 1,46 | 0,75 | 0,91 | ▲ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 1,95 | 6,63 | 1,28 | 9,98 | 5,85 | 2,89 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 57 | 75 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.