IRM SOCIAL TERM S.R.L.

CUI: 43625380 J27/106/2021 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43625380
Cod înmatriculare J27/106/2021
EUID ROONRC.J27/106/2021
Data înmatriculării 2021-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Mihai Viteazul, 4, I3, C, 1, 85

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: Mihai Viteazul
Număr: 4
Bloc: I3
Scară: C
Etaj: 1
Apartament: 85

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 86.541 RON 87.856 RON 86.768 RON −629 RON 1.088 RON 9.398 RON 171 RON 9.227 RON −429 RON 9.827 RON 0 RON 4.101 RON 0 RON 0 RON 1
2022 41.912 RON 42.157 RON 75.963 RON −34.760 RON −33.806 RON 3.861 RON 0 RON 3.861 RON −35.189 RON 39.050 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 3.000 RON 3.000 RON 22.234 RON −19.234 RON −19.234 RON 734 RON 0 RON 734 RON −54.423 RON 55.157 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHELUŞ IULIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de testări și analize tehnice

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−54.423 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.234 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 7514.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,0 K RON
Rezultat Net 2023
−19,2 K RON
Total Active 2023
734 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 86,5 K RON 41,9 K RON 3,0 K RON
Venituri totale 87,9 K RON 42,2 K RON 3,0 K RON
Cheltuieli totale 86,8 K RON 76,0 K RON 22,2 K RON
Rezultat net −629 RON −34,8 K RON −19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −39,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−54.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante734 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar734 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-641,1%
Marjă netă
-641,1%
ROA
-2.620,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 9,8 K RON 9,4 K RON 104,6%
2022 39,1 K RON 3,9 K RON 1.011,4%
2023 55,2 K RON 734 RON 7.514,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 86,5 K RON 41,9 K RON 3,0 K RON ▼ 92,8%
Rezultat net −629 RON −34,8 K RON −19,2 K RON ▲ 44,7%
Total active 9,4 K RON 3,9 K RON 734 RON ▼ 81,0%
Capitaluri proprii −429 RON −35,2 K RON −54,4 K RON ▼ 54,7%
Datorii totale 9,8 K RON 39,1 K RON 55,2 K RON ▲ 41,2%
Lichiditate curentă 0,94 0,10 0,01 ▼ 86,6%
Marjă netă (%) -0,73 -82,94 -641,13 ▼ 673,0%
Scor bonitate 24 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 7514.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.