DECOR MATIEŞ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti, Cătăneasca, 18, 617251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.300 RON | 148.300 RON | 53.556 RON | 93.261 RON | 94.744 RON | 365.773 RON | 0 RON | 365.773 RON | 344.611 RON | 21.162 RON | 0 RON | 96.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.517 RON | 22.933 RON | 16.602 RON | 6.105 RON | 6.331 RON | 353.217 RON | 0 RON | 353.217 RON | 336.322 RON | 16.895 RON | 0 RON | 76.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 22,5 K RON |
| Venituri totale | 148,3 K RON | 22,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 16,6 K RON |
| Rezultat net | 93,3 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −103,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,2 K RON | 365,8 K RON | 5,8% |
| 2024 | 16,9 K RON | 353,2 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 22,5 K RON | ▼ 84,8% |
| Rezultat net | 93,3 K RON | 6,1 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 365,8 K RON | 353,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 344,6 K RON | 336,3 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 16,9 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 17,28 | 20,91 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 62,89 | 27,11 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.