O-FIN TOTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 38303729
J27/1065/2017
SRL
Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38303729
Cod înmatriculare
J27/1065/2017
EUID
ROONRC.J27/1065/2017
Data înmatriculării
2017-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti, 65D, 617025
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Număr:
65D
Cod poștal:
617025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.645 RON | 294.264 RON | 256.751 RON | 34.697 RON | 37.513 RON | 194.596 RON | 4.466 RON | 190.130 RON | 158.656 RON | 29.940 RON | 0 RON | 159.566 RON | 6.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 20.000 RON | 48.033 RON | 105.863 RON | −58.030 RON | −57.830 RON | 107.228 RON | 2.875 RON | 104.353 RON | 72.826 RON | 28.402 RON | 0 RON | 99.047 RON | 6.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 4.500 RON | 4.500 RON | 21.225 RON | −16.857 RON | −16.725 RON | 67.589 RON | 1.375 RON | 66.214 RON | 55.970 RON | 5.619 RON | 0 RON | 60.048 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 69.000 RON | 69.000 RON | 20.847 RON | 46.889 RON | 48.153 RON | 81.425 RON | 0 RON | 81.425 RON | 71.279 RON | 4.146 RON | 0 RON | 79.463 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 99.690 RON | 99.690 RON | 97.009 RON | 1.804 RON | 2.681 RON | 93.809 RON | 0 RON | 93.809 RON | 73.083 RON | 20.726 RON | 7.101 RON | 53.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.500 RON | 29.500 RON | 60.607 RON | −31.381 RON | −31.107 RON | 81.511 RON | 0 RON | 81.511 RON | 41.702 RON | 39.809 RON | 7.101 RON | 53.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTIN GEORGE-STEFAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.381 RON)
Cifra de Afaceri 2024
29,5 K RON
Rezultat Net 2024
−31,4 K RON
Total Active 2024
81,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,6 K RON | 20,0 K RON | 4,5 K RON | 69,0 K RON | 99,7 K RON | 29,5 K RON |
| Venituri totale | 294,3 K RON | 48,0 K RON | 4,5 K RON | 69,0 K RON | 99,7 K RON | 29,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,8 K RON | 105,9 K RON | 21,2 K RON | 20,8 K RON | 97,0 K RON | 60,6 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | −58,0 K RON | −16,9 K RON | 46,9 K RON | 1,8 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe53,9 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 667 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,5%
Marjă netă
-106,4%
ROA
-38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,9 K RON | 194,6 K RON | 15,4% |
| 2020 | 28,4 K RON | 107,2 K RON | 26,5% |
| 2021 | 5,6 K RON | 67,6 K RON | 8,3% |
| 2022 | 4,1 K RON | 81,4 K RON | 5,1% |
| 2023 | 20,7 K RON | 93,8 K RON | 22,1% |
| 2024 | 39,8 K RON | 81,5 K RON | 48,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,6 K RON | 20,0 K RON | 4,5 K RON | 69,0 K RON | 99,7 K RON | 29,5 K RON | ▼ 70,4% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | −58,0 K RON | −16,9 K RON | 46,9 K RON | 1,8 K RON | −31,4 K RON | ▼ 1.839,5% |
| Total active | 194,6 K RON | 107,2 K RON | 67,6 K RON | 81,4 K RON | 93,8 K RON | 81,5 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 158,7 K RON | 72,8 K RON | 56,0 K RON | 71,3 K RON | 73,1 K RON | 41,7 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 28,4 K RON | 5,6 K RON | 4,1 K RON | 20,7 K RON | 39,8 K RON | ▲ 92,1% |
| Lichiditate curentă | 6,35 | 3,67 | 11,78 | 19,64 | 4,53 | 2,05 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 12,32 | -290,15 | -374,60 | 67,96 | 1,81 | -106,38 | ▼ 5.977,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 100 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.