VELVET CAFE BY RAMO & OANA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 28, B, 3, 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.183 RON | −8.183 RON | −8.183 RON | 4.268 RON | 0 RON | 4.268 RON | −7.983 RON | 12.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.960 RON | 91.960 RON | 81.254 RON | 8.993 RON | 10.706 RON | 10.266 RON | 0 RON | 10.266 RON | 6.667 RON | 3.599 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 92,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 81,3 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,65 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,3 K RON | 4,3 K RON | 287,0% |
| 2024 | 3,6 K RON | 10,3 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 92,0 K RON | – |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 9,0 K RON | ▲ 209,9% |
| Total active | 4,3 K RON | 10,3 K RON | ▲ 140,5% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | 6,7 K RON | ▲ 183,5% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 3,6 K RON | ▼ 70,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 2,85 | ▲ 718,7% |
| Marjă netă (%) | – | 9,78 | – |
| Scor bonitate | 22 | 90 | ▲ 309,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.