CONCEPT ADVANCE CLEAN SRL
CUI: 37043019
J27/107/2017
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37043019
Cod înmatriculare
J27/107/2017
EUID
ROONRC.J27/107/2017
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, TEIULUI, 20, 2, B, 7, 611047
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
TEIULUI
Număr:
20
Bloc:
2
Scară:
B
Apartament:
7
Cod poștal:
611047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.218 RON | 41.218 RON | 69.641 RON | −28.704 RON | −28.423 RON | 19.684 RON | 19.629 RON | 55 RON | −90.360 RON | 110.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.236 RON | 81.236 RON | 79.523 RON | 714 RON | 1.713 RON | 20.110 RON | 19.629 RON | 481 RON | −89.646 RON | 109.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.537 RON | 98.537 RON | 92.688 RON | 4.562 RON | 5.849 RON | 19.503 RON | 19.629 RON | −126 RON | −85.084 RON | 104.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.022 RON | 50.022 RON | 93.808 RON | −44.286 RON | −43.786 RON | 11.268 RON | 8.377 RON | 2.891 RON | −129.370 RON | 140.638 RON | 0 RON | 2.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214 RON | 214 RON | 61.453 RON | −61.241 RON | −61.239 RON | 8.401 RON | 972 RON | 7.429 RON | −190.610 RON | 199.011 RON | 0 RON | 2.401 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.322 RON | −15.322 RON | −15.322 RON | 14.276 RON | 12.164 RON | 2.112 RON | −55.933 RON | 70.209 RON | 0 RON | 2.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT ANA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.322 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 491.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,3 K RON
Total Active 2024
14,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 54,2 K RON | 98,5 K RON | 50,0 K RON | 214 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,2 K RON | 81,2 K RON | 98,5 K RON | 50,0 K RON | 214 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 79,5 K RON | 92,7 K RON | 93,8 K RON | 61,5 K RON | 15,3 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 714 RON | 4,6 K RON | −44,3 K RON | −61,2 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −963 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (85.2%)
Active circulante2,1 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-107,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,0 K RON | 19,7 K RON | 559,1% |
| 2020 | 109,8 K RON | 20,1 K RON | 545,8% |
| 2021 | 104,6 K RON | 19,5 K RON | 536,3% |
| 2022 | 140,6 K RON | 11,3 K RON | 1.248,1% |
| 2023 | 199,0 K RON | 8,4 K RON | 2.368,9% |
| 2024 | 70,2 K RON | 14,3 K RON | 491,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 54,2 K RON | 98,5 K RON | 50,0 K RON | 214 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 714 RON | 4,6 K RON | −44,3 K RON | −61,2 K RON | −15,3 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 19,7 K RON | 20,1 K RON | 19,5 K RON | 11,3 K RON | 8,4 K RON | 14,3 K RON | ▲ 69,9% |
| Capitaluri proprii | −90,4 K RON | −89,6 K RON | −85,1 K RON | −129,4 K RON | −190,6 K RON | −55,9 K RON | ▲ 70,7% |
| Datorii totale | 110,0 K RON | 109,8 K RON | 104,6 K RON | 140,6 K RON | 199,0 K RON | 70,2 K RON | ▼ 64,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -69,64 | 1,32 | 4,63 | -88,53 | -28.617,29 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 491.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.