HYGEEA TURCOAZ SRL
CUI: 17778601
J27/1073/2005
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17778601
Cod înmatriculare
J27/1073/2005
EUID
ROONRC.J27/1073/2005
Data înmatriculării
2005-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. LT. DRĂGHIESCU, 7, E5, A, 4, 18, 610125
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Str. LT. DRĂGHIESCU
Număr:
7
Bloc:
E5
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
610125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.220 RON | 151.052 RON | 117.485 RON | 32.205 RON | 33.567 RON | 27.829 RON | 17.200 RON | 10.629 RON | 9.910 RON | 17.919 RON | 0 RON | 4.239 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 53.134 RON | 53.134 RON | 62.013 RON | −9.493 RON | −8.879 RON | 23.351 RON | 10.948 RON | 12.403 RON | 417 RON | 22.934 RON | 0 RON | 8.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.475 RON | 39.475 RON | 61.140 RON | −22.183 RON | −21.665 RON | 13.934 RON | 4.787 RON | 9.147 RON | −21.766 RON | 35.700 RON | 0 RON | 8.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.991 RON | 23.991 RON | 49.803 RON | −26.300 RON | −25.812 RON | 4.597 RON | 0 RON | 4.597 RON | −48.066 RON | 52.663 RON | 0 RON | 3.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.332 RON | 41.333 RON | 27.523 RON | 11.600 RON | 13.810 RON | 6.953 RON | 0 RON | 6.953 RON | −36.467 RON | 43.420 RON | 0 RON | 4.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.620 RON | 20.622 RON | 20.068 RON | 465 RON | 554 RON | 7.153 RON | 0 RON | 7.153 RON | −36.002 RON | 43.155 RON | 0 RON | 4.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN CORNEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 603.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,6 K RON
Rezultat Net 2024
465 RON
Total Active 2024
7,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 53,1 K RON | 39,5 K RON | 24,0 K RON | 41,3 K RON | 20,6 K RON |
| Venituri totale | 151,1 K RON | 53,1 K RON | 39,5 K RON | 24,0 K RON | 41,3 K RON | 20,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,5 K RON | 62,0 K RON | 61,1 K RON | 49,8 K RON | 27,5 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | 32,2 K RON | −9,5 K RON | −22,2 K RON | −26,3 K RON | 11,6 K RON | 465 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,30 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 K RON | 27,8 K RON | 64,4% |
| 2020 | 22,9 K RON | 23,4 K RON | 98,2% |
| 2021 | 35,7 K RON | 13,9 K RON | 256,2% |
| 2022 | 52,7 K RON | 4,6 K RON | 1.145,6% |
| 2023 | 43,4 K RON | 7,0 K RON | 624,5% |
| 2024 | 43,2 K RON | 7,2 K RON | 603,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 53,1 K RON | 39,5 K RON | 24,0 K RON | 41,3 K RON | 20,6 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 32,2 K RON | −9,5 K RON | −22,2 K RON | −26,3 K RON | 11,6 K RON | 465 RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 27,8 K RON | 23,4 K RON | 13,9 K RON | 4,6 K RON | 7,0 K RON | 7,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 9,9 K RON | 417 RON | −21,8 K RON | −48,1 K RON | −36,5 K RON | −36,0 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 17,9 K RON | 22,9 K RON | 35,7 K RON | 52,7 K RON | 43,4 K RON | 43,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,54 | 0,26 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 23,64 | -17,87 | -56,20 | -109,62 | 28,07 | 2,26 | ▼ 91,9% |
| Scor bonitate | 65 | 23 | 12 | 12 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (465 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 603.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.