JAZZ CITY CAFE S.R.L.
CUI: 40104744
J27/1079/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40104744
Cod înmatriculare
J27/1079/2018
EUID
ROONRC.J27/1079/2018
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, TRAIAN, 4, S3, P
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
TRAIAN
Număr:
4
Bloc:
S3
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 488.182 RON | 884.908 RON | 778.898 RON | 97.161 RON | 106.010 RON | 176.883 RON | 60.086 RON | 116.797 RON | 57.966 RON | 118.917 RON | 26.678 RON | 87.825 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 112.019 RON | 426.462 RON | 326.738 RON | 96.265 RON | 99.724 RON | 256.429 RON | 45.037 RON | 211.392 RON | 154.231 RON | 102.198 RON | 2 RON | 209.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 43.120 RON | 351.756 RON | 274.849 RON | 74.828 RON | 76.907 RON | 284.784 RON | 10.729 RON | 274.055 RON | 202.159 RON | 82.625 RON | 14.393 RON | 254.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 212.627 RON | 214.778 RON | 162.609 RON | 50.128 RON | 52.169 RON | 164.021 RON | 9.631 RON | 154.390 RON | 55.627 RON | 108.394 RON | 10.191 RON | 138.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 224.736 RON | 236.447 RON | 243.756 RON | −9.674 RON | −7.309 RON | 385.869 RON | 213.695 RON | 172.174 RON | 7.953 RON | 377.916 RON | 11.788 RON | 139.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 167.291 RON | 168.849 RON | 267.131 RON | −98.282 RON | −98.282 RON | 269.863 RON | 165.838 RON | 104.025 RON | −97.729 RON | 368.227 RON | 11.788 RON | 86.935 RON | 0 RON | 635 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARUSOAEI MIHAELA-VIOLETA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−98.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
167,3 K RON
Rezultat Net 2024
−98,3 K RON
Total Active 2024
269,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,2 K RON | 112,0 K RON | 43,1 K RON | 212,6 K RON | 224,7 K RON | 167,3 K RON |
| Venituri totale | 884,9 K RON | 426,5 K RON | 351,8 K RON | 214,8 K RON | 236,4 K RON | 168,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 778,9 K RON | 326,7 K RON | 274,8 K RON | 162,6 K RON | 243,8 K RON | 267,1 K RON |
| Rezultat net | 97,2 K RON | 96,3 K RON | 74,8 K RON | 50,1 K RON | −9,7 K RON | −98,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,8 K RON (61.5%)
Active circulante104,0 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe86,9 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,19 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,8%
Marjă netă
-58,8%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,9 K RON | 176,9 K RON | 67,2% |
| 2020 | 102,2 K RON | 256,4 K RON | 39,9% |
| 2021 | 82,6 K RON | 284,8 K RON | 29,0% |
| 2022 | 108,4 K RON | 164,0 K RON | 66,1% |
| 2023 | 377,9 K RON | 385,9 K RON | 97,9% |
| 2024 | 368,2 K RON | 269,9 K RON | 136,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 488,2 K RON | 112,0 K RON | 43,1 K RON | 212,6 K RON | 224,7 K RON | 167,3 K RON | ▼ 25,6% |
| Rezultat net | 97,2 K RON | 96,3 K RON | 74,8 K RON | 50,1 K RON | −9,7 K RON | −98,3 K RON | ▼ 915,9% |
| Total active | 176,9 K RON | 256,4 K RON | 284,8 K RON | 164,0 K RON | 385,9 K RON | 269,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 58,0 K RON | 154,2 K RON | 202,2 K RON | 55,6 K RON | 8,0 K RON | −97,7 K RON | ▼ 1.328,8% |
| Datorii totale | 118,9 K RON | 102,2 K RON | 82,6 K RON | 108,4 K RON | 377,9 K RON | 368,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 2,07 | 3,32 | 1,42 | 0,46 | 0,28 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 19,90 | 85,94 | 173,53 | 23,58 | -4,30 | -58,75 | ▼ 1.266,3% |
| Scor bonitate | 65 | 87 | 87 | 72 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.