EDIL STONE S.R.L.
CUI: 38991920
J27/1086/2023
SRL
Neamţ, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38991920
Cod înmatriculare
J27/1086/2023
EUID
ROONRC.J27/1086/2023
Data înmatriculării
2023-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Neamţ, Comuna Girov, extravilan, nr. cadastral 261/CF nr. 50456
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Comuna Girov
Completare adresă:
extravilan, nr. cadastral 261/CF nr. 50456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.168.732 RON | 3.601.743 RON | 3.844.319 RON | −276.228 RON | −242.576 RON | 3.022.156 RON | 1.092.658 RON | 1.929.498 RON | 337.487 RON | 2.708.081 RON | 301.348 RON | 1.544.348 RON | 0 RON | 23.412 RON | 0 |
| 2024 | 2.329.360 RON | 4.510.160 RON | 4.494.838 RON | 9.122 RON | 15.322 RON | 2.544.654 RON | 1.224.827 RON | 1.319.827 RON | 346.609 RON | 2.198.045 RON | 782.382 RON | 389.152 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANEGROAEI IOAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,33 M RON
Rezultat Net 2024
9,1 K RON
Total Active 2024
2,54 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,17 M RON | 2,33 M RON |
| Venituri totale | 3,60 M RON | 4,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,84 M RON | 4,49 M RON |
| Rezultat net | −276,2 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,22 M RON (48.1%)
Active circulante1,32 M RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri782,4 K RON
Creanțe389,2 K RON
Numerar148,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,98 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,71 M RON | 3,02 M RON | 89,6% |
| 2024 | 2,20 M RON | 2,54 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,17 M RON | 2,33 M RON | ▼ 26,5% |
| Rezultat net | −276,2 K RON | 9,1 K RON | ▲ 103,3% |
| Total active | 3,02 M RON | 2,54 M RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 337,5 K RON | 346,6 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 2,71 M RON | 2,20 M RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,60 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -8,72 | 0,39 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.