RODORA SELL S.R.L.
CUI: 43626734
J27/109/2021
SRL
Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43626734
Cod înmatriculare
J27/109/2021
EUID
ROONRC.J27/109/2021
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca, 37, 617442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 106.297 RON | 106.301 RON | 123.639 RON | −19.672 RON | −17.338 RON | 74.391 RON | 1.100 RON | 73.291 RON | −19.472 RON | 93.863 RON | 50.665 RON | 1.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.979 RON | 142.190 RON | 135.371 RON | 2.944 RON | 6.819 RON | 56.182 RON | 0 RON | 56.182 RON | −16.528 RON | 72.710 RON | 54.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FEDELEŞ TEODORA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CÎRJĂ ROBERT-IOAN
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−16.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
142,0 K RON
Rezultat Net 2022
2,9 K RON
Total Active 2022
56,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,3 K RON | 142,0 K RON |
| Venituri totale | 106,3 K RON | 142,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,6 K RON | 135,4 K RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 177,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−16.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,61 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 93,9 K RON | 74,4 K RON | 126,2% |
| 2022 | 72,7 K RON | 56,2 K RON | 129,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,3 K RON | 142,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | 2,9 K RON | ▲ 115,0% |
| Total active | 74,4 K RON | 56,2 K RON | ▼ 24,5% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −16,5 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 93,9 K RON | 72,7 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -18,51 | 2,07 | ▲ 111,2% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.