MADĂ COSY S.R.L.
CUI: 47545900
J27/109/2023
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47545900
Cod înmatriculare
J27/109/2023
EUID
ROONRC.J27/109/2023
Data înmatriculării
2023-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PETRU RAREŞ, 122, 617508, Camera cu suprafaţa de 50 mp.
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
122
Cod poștal:
617508
Completare adresă:
Camera cu suprafaţa de 50 mp.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.269 RON | 45.210 RON | 47.295 RON | −2.273 RON | −2.085 RON | 37.892 RON | 11.074 RON | 26.818 RON | −2.073 RON | 39.965 RON | 23.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.252 RON | 74.452 RON | 75.044 RON | −774 RON | −592 RON | 21.941 RON | 11.074 RON | 10.867 RON | −2.851 RON | 24.792 RON | 10.599 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.934 RON | 35.803 RON | 32.912 RON | 2.891 RON | 2.891 RON | 22.674 RON | 11.074 RON | 11.600 RON | 40 RON | 22.634 RON | 10.599 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTAG ANA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
22,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 42,3 K RON | 14,9 K RON |
| Venituri totale | 45,2 K RON | 74,5 K RON | 35,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 75,0 K RON | 32,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −774 RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (48.8%)
Active circulante11,6 K RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe99 RON
Numerar902 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,85 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
19,4%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,0 K RON | 37,9 K RON | 105,5% |
| 2024 | 24,8 K RON | 21,9 K RON | 113,0% |
| 2025 | 22,6 K RON | 22,7 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 42,3 K RON | 14,9 K RON | ▼ 64,7% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −774 RON | 2,9 K RON | ▲ 473,5% |
| Total active | 37,9 K RON | 21,9 K RON | 22,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −2,9 K RON | 40 RON | ▲ 101,4% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 24,8 K RON | 22,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,44 | 0,51 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -5,51 | -1,83 | 19,36 | ▲ 1.157,9% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.