MARKETALIA S.R.L.
CUI: 43471958
J27/1093/2020
SRL
Neamţ, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43471958
Cod înmatriculare
J27/1093/2020
EUID
ROONRC.J27/1093/2020
Data înmatriculării
2020-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Oraş Roznov, PALTINULUI, 883, 617390, Hala nr. C23
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Oraş Roznov
Stradă:
PALTINULUI
Număr:
883
Cod poștal:
617390
Completare adresă:
Hala nr. C23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 55 RON | −55 RON | −55 RON | 190 RON | 0 RON | 190 RON | 145 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.630 RON | 215.477 RON | 187.705 RON | 27.443 RON | 27.772 RON | 173.312 RON | 15.172 RON | 158.140 RON | 27.588 RON | 24.572 RON | 0 RON | 6.835 RON | 121.152 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 27.649 RON | 144.339 RON | 161.660 RON | −17.598 RON | −17.321 RON | 22.528 RON | 4.462 RON | 18.066 RON | 6.990 RON | 11.076 RON | 0 RON | 3.488 RON | 4.462 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 25.100 RON | 29.678 RON | 42.020 RON | −12.342 RON | −12.342 RON | 3.003 RON | 0 RON | 3.003 RON | −5.352 RON | 8.355 RON | 0 RON | 2.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.500 RON | 1.590 RON | 4.722 RON | −3.132 RON | −3.132 RON | 281 RON | 0 RON | 281 RON | −8.484 RON | 8.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONCEA VINCA ELENA-RAMONA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,5 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
281 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 25,1 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 215,5 K RON | 144,3 K RON | 29,7 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55 RON | 187,7 K RON | 161,7 K RON | 42,0 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −55 RON | 27,4 K RON | −17,6 K RON | −12,3 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante281 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar281 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-208,8%
Marjă netă
-208,8%
ROA
-1.114,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45 RON | 190 RON | 23,7% |
| 2021 | 24,6 K RON | 173,3 K RON | 14,2% |
| 2022 | 11,1 K RON | 22,5 K RON | 49,2% |
| 2023 | 8,4 K RON | 3,0 K RON | 278,2% |
| 2024 | 8,8 K RON | 281 RON | 3.119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 25,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | −55 RON | 27,4 K RON | −17,6 K RON | −12,3 K RON | −3,1 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 190 RON | 173,3 K RON | 22,5 K RON | 3,0 K RON | 281 RON | ▼ 90,6% |
| Capitaluri proprii | 145 RON | 27,6 K RON | 7,0 K RON | −5,4 K RON | −8,5 K RON | ▼ 58,5% |
| Datorii totale | 45 RON | 24,6 K RON | 11,1 K RON | 8,4 K RON | 8,8 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 4,22 | 6,44 | 1,63 | 0,36 | 0,03 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | – | 81,60 | -63,65 | -49,17 | -208,80 | ▼ 324,6% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 47 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.