PESCARUS SRL
CUI: 2064655
J27/1096/1991
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2064655
Cod înmatriculare
J27/1096/1991
EUID
ROONRC.J27/1096/1991
Data înmatriculării
1991-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, 14, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Număr:
14
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.365 RON | 76.365 RON | 44.752 RON | 29.322 RON | 31.613 RON | 111.865 RON | 50.384 RON | 61.481 RON | 106.639 RON | 5.226 RON | 8.616 RON | 18.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.675 RON | 8.675 RON | 14.553 RON | −6.123 RON | −5.878 RON | 105.600 RON | 47.747 RON | 57.853 RON | 100.516 RON | 5.084 RON | 8.025 RON | 18.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.758 RON | −1.758 RON | −1.758 RON | 103.842 RON | 45.989 RON | 57.853 RON | 98.758 RON | 5.084 RON | 8.025 RON | 18.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | −25.000 RON | 10.852 RON | −35.852 RON | −35.852 RON | 27.494 RON | 0 RON | 27.494 RON | 21.018 RON | 6.476 RON | 13.071 RON | 13.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 488.969 RON | 488.969 RON | 386.453 RON | 97.725 RON | 102.516 RON | 133.575 RON | 10.478 RON | 123.097 RON | 118.743 RON | 14.832 RON | 18.471 RON | 81.508 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 419.465 RON | 419.544 RON | 383.529 RON | 28.130 RON | 36.015 RON | 429.267 RON | 249.557 RON | 179.710 RON | 146.873 RON | 282.394 RON | 34.192 RON | 127.362 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 803.844 RON | 806.174 RON | 657.570 RON | 128.942 RON | 148.604 RON | 381.253 RON | 244.894 RON | 136.359 RON | 150.351 RON | 230.902 RON | 1.134 RON | 19.405 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU IULIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
803,8 K RON
Rezultat Net 2025
128,9 K RON
Total Active 2025
381,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 489,0 K RON | 419,5 K RON | 803,8 K RON |
| Venituri totale | 76,4 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | −25,0 K RON | 489,0 K RON | 419,5 K RON | 806,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,8 K RON | 14,6 K RON | 1,8 K RON | 10,9 K RON | 386,5 K RON | 383,5 K RON | 657,6 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −6,1 K RON | −1,8 K RON | −35,9 K RON | 97,7 K RON | 28,1 K RON | 128,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 762,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate244,9 K RON (64.2%)
Active circulante136,4 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe19,4 K RON
Numerar115,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 708,86 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,42 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
16,0%
ROA
33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 111,9 K RON | 4,7% |
| 2020 | 5,1 K RON | 105,6 K RON | 4,8% |
| 2021 | 5,1 K RON | 103,8 K RON | 4,9% |
| 2022 | 6,5 K RON | 27,5 K RON | 23,6% |
| 2023 | 14,8 K RON | 133,6 K RON | 11,1% |
| 2024 | 282,4 K RON | 429,3 K RON | 65,8% |
| 2025 | 230,9 K RON | 381,3 K RON | 60,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 8,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 489,0 K RON | 419,5 K RON | 803,8 K RON | ▲ 91,6% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −6,1 K RON | −1,8 K RON | −35,9 K RON | 97,7 K RON | 28,1 K RON | 128,9 K RON | ▲ 358,4% |
| Total active | 111,9 K RON | 105,6 K RON | 103,8 K RON | 27,5 K RON | 133,6 K RON | 429,3 K RON | 381,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 106,6 K RON | 100,5 K RON | 98,8 K RON | 21,0 K RON | 118,7 K RON | 146,9 K RON | 150,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 5,1 K RON | 5,1 K RON | 6,5 K RON | 14,8 K RON | 282,4 K RON | 230,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 11,76 | 11,38 | 11,38 | 4,25 | 8,30 | 0,64 | 0,59 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 57,09 | -70,58 | – | – | 19,99 | 6,71 | 16,04 | ▲ 139,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 75 | 60 | 95 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.