NEW GENERATION TRANSPORT SRL

CUI: 38365403 J27/1098/2017 SRL Neamţ, Sat Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38365403

Cod înmatriculare J27/1098/2017

EUID ROONRC.J27/1098/2017

Data înmatriculării 2017-10-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului, 157, 617340

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Poiana Teiului, Comuna Poiana Teiului

Număr: 157

Cod poștal: 617340

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2022	297.606 RON	320.453 RON	307.040 RON	4.765 RON	13.413 RON	43.613 RON	43.613 RON	4.965 RON	38.648 RON	5.500 RON	23.688 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢIFUI ANA-ELENA

administrator

Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

297,6 K RON

Rezultat Net 2022

4,8 K RON

Total Active 2022

43,6 K RON

Scor Bonitate

57/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	297,6 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	320,5 K RON
Cheltuieli totale	0 RON	0 RON	0 RON	307,0 K RON
Rezultat net	0 RON	0 RON	0 RON	4,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 297,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,13	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,99	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,37	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,13	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante43,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON

Creanțe23,7 K RON

Numerar14,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	54,11
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	12,56
Durata încasare (zile)	29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

4,5%

Marjă netă

1,6%

ROA

10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	0 RON	200 RON	0,0%
2020	0 RON	200 RON	0,0%
2021	0 RON	200 RON	0,0%
2022	38,6 K RON	43,6 K RON	88,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	297,6 K RON	–
Rezultat net	0 RON	0 RON	0 RON	4,8 K RON	–
Total active	200 RON	200 RON	200 RON	43,6 K RON	▲ 21.706,5%
Capitaluri proprii	200 RON	200 RON	200 RON	5,0 K RON	▲ 2.382,5%
Datorii totale	0 RON	0 RON	0 RON	38,6 K RON	–
Lichiditate curentă	–	–	–	1,13	–
Marjă netă (%)	–	–	–	1,60	–
Scor bonitate	47	47	47	57	▲ 21,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (4,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.