ERC VĂRATEC SRL
CUI: 37046457
J27/110/2017
SRL
Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37046457
Cod înmatriculare
J27/110/2017
EUID
ROONRC.J27/110/2017
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia, POIENI, 3, 617013
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Văratec, Comuna Agapia
Stradă:
POIENI
Număr:
3
Cod poștal:
617013
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.928 RON | 221.928 RON | 244.079 RON | −24.370 RON | −22.151 RON | 347.624 RON | 0 RON | 347.624 RON | 10.798 RON | 336.826 RON | 319.945 RON | 20.663 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 253.629 RON | 253.629 RON | 233.504 RON | 17.589 RON | 20.125 RON | 406.240 RON | 0 RON | 406.240 RON | 28.386 RON | 377.854 RON | 358.040 RON | 42.504 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 473.429 RON | 488.429 RON | 447.763 RON | 35.782 RON | 40.666 RON | 350.447 RON | 0 RON | 350.447 RON | 64.169 RON | 286.278 RON | 328.838 RON | 18.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 559.923 RON | 559.923 RON | 551.306 RON | 3.018 RON | 8.617 RON | 311.086 RON | 0 RON | 311.086 RON | 67.186 RON | 243.900 RON | 270.551 RON | 18.811 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 598.856 RON | 598.856 RON | 590.885 RON | 2.101 RON | 7.971 RON | 194.900 RON | 0 RON | 194.900 RON | 48.287 RON | 146.613 RON | 177.411 RON | 9.806 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 800.699 RON | 800.699 RON | 728.646 RON | 64.085 RON | 72.053 RON | 489.406 RON | 0 RON | 489.406 RON | 112.372 RON | 377.034 RON | 393.380 RON | 53.581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
EŞANU PETRICĂ
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
EȘANU TEODORA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
800,7 K RON
Rezultat Net 2024
64,1 K RON
Total Active 2024
489,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,9 K RON | 253,6 K RON | 473,4 K RON | 559,9 K RON | 598,9 K RON | 800,7 K RON |
| Venituri totale | 221,9 K RON | 253,6 K RON | 488,4 K RON | 559,9 K RON | 598,9 K RON | 800,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,1 K RON | 233,5 K RON | 447,8 K RON | 551,3 K RON | 590,9 K RON | 728,6 K RON |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 17,6 K RON | 35,8 K RON | 3,0 K RON | 2,1 K RON | 64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 886,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante489,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri393,4 K RON
Creanțe53,6 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,94 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
8,0%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 336,8 K RON | 347,6 K RON | 96,9% |
| 2020 | 377,9 K RON | 406,2 K RON | 93,0% |
| 2021 | 286,3 K RON | 350,4 K RON | 81,7% |
| 2022 | 243,9 K RON | 311,1 K RON | 78,4% |
| 2023 | 146,6 K RON | 194,9 K RON | 75,2% |
| 2024 | 377,0 K RON | 489,4 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,9 K RON | 253,6 K RON | 473,4 K RON | 559,9 K RON | 598,9 K RON | 800,7 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | −24,4 K RON | 17,6 K RON | 35,8 K RON | 3,0 K RON | 2,1 K RON | 64,1 K RON | ▲ 2.950,2% |
| Total active | 347,6 K RON | 406,2 K RON | 350,4 K RON | 311,1 K RON | 194,9 K RON | 489,4 K RON | ▲ 151,1% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 28,4 K RON | 64,2 K RON | 67,2 K RON | 48,3 K RON | 112,4 K RON | ▲ 132,7% |
| Datorii totale | 336,8 K RON | 377,9 K RON | 286,3 K RON | 243,9 K RON | 146,6 K RON | 377,0 K RON | ▲ 157,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,08 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 1,30 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -10,98 | 6,93 | 7,56 | 0,54 | 0,35 | 8,00 | ▲ 2.185,7% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 75 | 65 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.