ISALEX MLT TRANS S.R.L.
CUI: 44831664
J27/1106/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44831664
Cod înmatriculare
J27/1106/2021
EUID
ROONRC.J27/1106/2021
Data înmatriculării
2021-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, FERMELOR, 56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 12 RON | 20.790 RON | −20.778 RON | −20.778 RON | 124.957 RON | 118.534 RON | 6.423 RON | −18.778 RON | 145.836 RON | 0 RON | 1.032 RON | 0 RON | 2.101 RON | 1 |
| 2022 | 337.690 RON | 340.089 RON | 374.809 RON | −38.097 RON | −34.720 RON | 185.212 RON | 87.612 RON | 97.600 RON | −56.875 RON | 242.087 RON | 0 RON | 34.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 208.304 RON | 208.690 RON | 274.017 RON | −67.410 RON | −65.327 RON | 103.485 RON | 56.690 RON | 46.795 RON | −124.284 RON | 227.769 RON | 0 RON | 15.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.897 RON | 217.957 RON | 281.559 RON | −65.781 RON | −63.602 RON | 40.096 RON | 25.768 RON | 14.328 RON | −190.066 RON | 230.162 RON | 0 RON | 4.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MELINTE VERGINICA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
HUȚANU ANDREEA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.781 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 574% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
217,9 K RON
Rezultat Net 2024
−65,8 K RON
Total Active 2024
40,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 337,7 K RON | 208,3 K RON | 217,9 K RON |
| Venituri totale | 12 RON | 340,1 K RON | 208,7 K RON | 218,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,8 K RON | 374,8 K RON | 274,0 K RON | 281,6 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −38,1 K RON | −67,4 K RON | −65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 322,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,8 K RON (64.3%)
Active circulante14,3 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,73 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-164,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 145,8 K RON | 125,0 K RON | 116,7% |
| 2022 | 242,1 K RON | 185,2 K RON | 130,7% |
| 2023 | 227,8 K RON | 103,5 K RON | 220,1% |
| 2024 | 230,2 K RON | 40,1 K RON | 574,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 337,7 K RON | 208,3 K RON | 217,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −38,1 K RON | −67,4 K RON | −65,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Total active | 125,0 K RON | 185,2 K RON | 103,5 K RON | 40,1 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | −56,9 K RON | −124,3 K RON | −190,1 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 145,8 K RON | 242,1 K RON | 227,8 K RON | 230,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,40 | 0,21 | 0,06 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | – | -11,28 | -32,36 | -30,19 | ▲ 6,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 574% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.