SAMTEX SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. SUCEDAVA, 5, D, 3, 48, 5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.609 RON | 159.495 RON | 145.917 RON | 11.982 RON | 13.578 RON | 915 RON | 0 RON | 915 RON | −116.758 RON | 117.673 RON | 285 RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 130.400 RON | 133.567 RON | 114.348 RON | 18.003 RON | 19.219 RON | 3.133 RON | 0 RON | 3.133 RON | −98.755 RON | 101.888 RON | 2.695 RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.546 RON | 166.991 RON | 142.280 RON | 23.041 RON | 24.711 RON | 15.811 RON | 0 RON | 15.811 RON | −75.714 RON | 91.525 RON | 10.745 RON | 4.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.780 RON | 202.075 RON | 168.421 RON | 31.634 RON | 33.654 RON | 13.230 RON | 0 RON | 13.230 RON | −44.080 RON | 57.310 RON | 12.997 RON | 86 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.887 RON | 223.181 RON | 170.261 RON | 50.733 RON | 52.920 RON | 17.139 RON | 0 RON | 17.139 RON | 6.652 RON | 10.487 RON | 14.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 181.770 RON | 194.873 RON | 170.224 RON | 19.096 RON | 24.649 RON | 35.430 RON | 0 RON | 35.430 RON | 25.749 RON | 9.681 RON | 32.331 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.311 RON | 199.113 RON | 185.804 RON | 7.634 RON | 13.309 RON | 40.745 RON | 0 RON | 40.745 RON | 33.383 RON | 7.362 RON | 12.892 RON | 1.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 130,4 K RON | 166,5 K RON | 191,8 K RON | 178,9 K RON | 181,8 K RON | 189,3 K RON |
| Venituri totale | 159,5 K RON | 133,6 K RON | 167,0 K RON | 202,1 K RON | 223,2 K RON | 194,9 K RON | 199,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,9 K RON | 114,3 K RON | 142,3 K RON | 168,4 K RON | 170,3 K RON | 170,2 K RON | 185,8 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 18,0 K RON | 23,0 K RON | 31,6 K RON | 50,7 K RON | 19,1 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,68 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,09 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,7 K RON | 915 RON | 12.860,4% |
| 2020 | 101,9 K RON | 3,1 K RON | 3.252,1% |
| 2021 | 91,5 K RON | 15,8 K RON | 578,9% |
| 2022 | 57,3 K RON | 13,2 K RON | 433,2% |
| 2023 | 10,5 K RON | 17,1 K RON | 61,2% |
| 2024 | 9,7 K RON | 35,4 K RON | 27,3% |
| 2025 | 7,4 K RON | 40,7 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 130,4 K RON | 166,5 K RON | 191,8 K RON | 178,9 K RON | 181,8 K RON | 189,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 18,0 K RON | 23,0 K RON | 31,6 K RON | 50,7 K RON | 19,1 K RON | 7,6 K RON | ▼ 60,0% |
| Total active | 915 RON | 3,1 K RON | 15,8 K RON | 13,2 K RON | 17,1 K RON | 35,4 K RON | 40,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −116,8 K RON | −98,8 K RON | −75,7 K RON | −44,1 K RON | 6,7 K RON | 25,7 K RON | 33,4 K RON | ▲ 29,6% |
| Datorii totale | 117,7 K RON | 101,9 K RON | 91,5 K RON | 57,3 K RON | 10,5 K RON | 9,7 K RON | 7,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,23 | 1,63 | 3,66 | 5,53 | ▲ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 7,55 | 13,81 | 13,83 | 16,49 | 28,36 | 10,51 | 4,03 | ▼ 61,7% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 55 | 55 | 85 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.