PRO CEPT SRL
CUI: 37479612
J2/711/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37479612
Cod înmatriculare
J2/711/2017
EUID
ROONRC.J2/711/2017
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, UNIRII, 10, 11, 310123
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
UNIRII
Număr:
10
Apartament:
11
Cod poștal:
310123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.175 RON | 18.175 RON | 35.126 RON | −17.496 RON | −16.951 RON | 6.598 RON | 5.723 RON | 875 RON | −2.402 RON | 9.000 RON | 567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.110 RON | 8.110 RON | 10.301 RON | −2.417 RON | −2.191 RON | 4.714 RON | 2.453 RON | 2.261 RON | −4.819 RON | 9.533 RON | 567 RON | 870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.645 RON | 6.645 RON | 13.926 RON | −7.480 RON | −7.281 RON | 2.101 RON | 0 RON | 2.101 RON | −12.299 RON | 14.400 RON | 0 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.655 RON | 5.658 RON | 5.321 RON | 168 RON | 337 RON | 5.421 RON | 0 RON | 5.421 RON | −12.131 RON | 17.552 RON | 0 RON | 5.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.720 RON | 53.720 RON | 26.964 RON | 21.146 RON | 26.756 RON | 31.966 RON | 9.583 RON | 22.383 RON | 9.015 RON | 23.080 RON | 0 RON | 4.350 RON | 0 RON | 129 RON | 0 |
| 2024 | 5.035 RON | 6.177 RON | 19.997 RON | −13.820 RON | −13.820 RON | 17.253 RON | 16.777 RON | 476 RON | −4.805 RON | 22.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 351 RON | 0 |
| 2025 | 1.408 RON | 1.417 RON | 7.294 RON | −5.877 RON | −5.877 RON | 11.548 RON | 11.369 RON | 179 RON | −10.682 RON | 22.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 290 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOŞAN MARIUS-LIVIU
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,4 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
11,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 8,1 K RON | 6,6 K RON | 5,7 K RON | 53,7 K RON | 5,0 K RON | 1,4 K RON |
| Venituri totale | 18,2 K RON | 8,1 K RON | 6,6 K RON | 5,7 K RON | 53,7 K RON | 6,2 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 10,3 K RON | 13,9 K RON | 5,3 K RON | 27,0 K RON | 20,0 K RON | 7,3 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −2,4 K RON | −7,5 K RON | 168 RON | 21,1 K RON | −13,8 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (98.4%)
Active circulante179 RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar179 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-417,4%
Marjă netă
-417,4%
ROA
-50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 6,6 K RON | 136,4% |
| 2020 | 9,5 K RON | 4,7 K RON | 202,2% |
| 2021 | 14,4 K RON | 2,1 K RON | 685,4% |
| 2022 | 17,6 K RON | 5,4 K RON | 323,8% |
| 2023 | 23,1 K RON | 32,0 K RON | 72,2% |
| 2024 | 22,4 K RON | 17,3 K RON | 129,9% |
| 2025 | 22,5 K RON | 11,5 K RON | 195,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 8,1 K RON | 6,6 K RON | 5,7 K RON | 53,7 K RON | 5,0 K RON | 1,4 K RON | ▼ 72,0% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −2,4 K RON | −7,5 K RON | 168 RON | 21,1 K RON | −13,8 K RON | −5,9 K RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 6,6 K RON | 4,7 K RON | 2,1 K RON | 5,4 K RON | 32,0 K RON | 17,3 K RON | 11,5 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −2,4 K RON | −4,8 K RON | −12,3 K RON | −12,1 K RON | 9,0 K RON | −4,8 K RON | −10,7 K RON | ▼ 122,3% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 9,5 K RON | 14,4 K RON | 17,6 K RON | 23,1 K RON | 22,4 K RON | 22,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,24 | 0,15 | 0,31 | 0,97 | 0,02 | 0,01 | ▼ 62,7% |
| Marjă netă (%) | -96,26 | -29,80 | -112,57 | 2,97 | 39,36 | -274,48 | -417,40 | ▼ 52,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 40 | 73 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.