CREM CAFFE PUB S.R.L.
CUI: 46765826
J27/1120/2022
SRL
Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46765826
Cod înmatriculare
J27/1120/2022
EUID
ROONRC.J27/1120/2022
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni, BISTRIŢEI, 146, 617335
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Podoleni, Comuna Podoleni
Stradă:
BISTRIŢEI
Număr:
146
Cod poștal:
617335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.968 RON | 32.745 RON | 26.826 RON | 5.592 RON | 5.919 RON | 18.415 RON | 0 RON | 18.415 RON | 5.792 RON | 12.623 RON | 17.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.642 RON | 93.076 RON | 91.533 RON | −273 RON | 1.543 RON | 58.519 RON | 0 RON | 58.519 RON | 5.519 RON | 53.000 RON | 55.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAIȘ VASILE
administrator
Comuna Podoleni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
92,6 K RON
Rezultat Net 2023
−273 RON
Total Active 2023
58,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 32,7 K RON | 93,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 91,5 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −273 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,6 K RON | 18,4 K RON | 68,6% |
| 2023 | 53,0 K RON | 58,5 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 92,6 K RON | ▲ 243,5% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −273 RON | ▼ 104,9% |
| Total active | 18,4 K RON | 58,5 K RON | ▲ 217,8% |
| Capitaluri proprii | 5,8 K RON | 5,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 53,0 K RON | ▲ 319,9% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,10 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 20,74 | -0,29 | ▼ 101,4% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.