MAXMAN ROMCOM S.R.L.
CUI: 40165415
J27/1123/2018
SRL
Neamţ, Sat Grumăzeşti, Comuna Grumăzeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40165415
Cod înmatriculare
J27/1123/2018
EUID
ROONRC.J27/1123/2018
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
15 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Grumăzeşti, Comuna Grumăzeşti, ŞES, 788, 617235
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Grumăzeşti, Comuna Grumăzeşti
Stradă:
ŞES
Număr:
788
Cod poștal:
617235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.758 RON | 302.758 RON | 33.131 RON | 266.674 RON | 269.627 RON | 128.060 RON | 0 RON | 128.060 RON | 117.268 RON | 10.792 RON | 4.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 630.000 RON | 630.000 RON | 497.073 RON | 126.459 RON | 132.927 RON | 311.036 RON | 0 RON | 311.036 RON | 64.113 RON | 246.923 RON | 33 RON | 31.972 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 653.904 RON | 653.904 RON | 589.694 RON | 57.664 RON | 64.210 RON | 158.581 RON | 0 RON | 158.581 RON | −358.949 RON | 517.530 RON | 2.784 RON | 120.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 766.626 RON | 766.626 RON | 668.669 RON | 90.200 RON | 97.957 RON | 482.148 RON | 0 RON | 482.148 RON | −338.749 RON | 820.897 RON | 4.238 RON | 459.226 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 731.828 RON | 731.828 RON | 645.482 RON | 79.023 RON | 86.346 RON | 505.646 RON | 0 RON | 505.646 RON | −599.949 RON | 1.105.595 RON | 24.917 RON | 466.977 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCÎRLAN VASILE
administrator
Comuna Grumăzeşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−599.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
731,8 K RON
Rezultat Net 2023
79,0 K RON
Total Active 2023
505,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,8 K RON | 630,0 K RON | 653,9 K RON | 766,6 K RON | 731,8 K RON |
| Venituri totale | 302,8 K RON | 630,0 K RON | 653,9 K RON | 766,6 K RON | 731,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 497,1 K RON | 589,7 K RON | 668,7 K RON | 645,5 K RON |
| Rezultat net | 266,7 K RON | 126,5 K RON | 57,7 K RON | 90,2 K RON | 79,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 915,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−599.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante505,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Creanțe467,0 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,37 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,8 K RON | 128,1 K RON | 8,4% |
| 2020 | 246,9 K RON | 311,0 K RON | 79,4% |
| 2021 | 517,5 K RON | 158,6 K RON | 326,4% |
| 2022 | 820,9 K RON | 482,1 K RON | 170,3% |
| 2023 | 1,11 M RON | 505,6 K RON | 218,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,8 K RON | 630,0 K RON | 653,9 K RON | 766,6 K RON | 731,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 266,7 K RON | 126,5 K RON | 57,7 K RON | 90,2 K RON | 79,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Total active | 128,1 K RON | 311,0 K RON | 158,6 K RON | 482,1 K RON | 505,6 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 117,3 K RON | 64,1 K RON | −358,9 K RON | −338,7 K RON | −599,9 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 246,9 K RON | 517,5 K RON | 820,9 K RON | 1,11 M RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 11,87 | 1,26 | 0,31 | 0,59 | 0,46 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 88,08 | 20,07 | 8,82 | 11,77 | 10,80 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 37 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (79,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 915,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.