ESTEL MIDYAT S.R.L.

CUI: 44861720 J27/1125/2021 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44861720
Cod înmatriculare J27/1125/2021
EUID ROONRC.J27/1125/2021
Data înmatriculării 2021-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 57, B3, C, P, 33, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: DECEBAL
Număr: 57
Bloc: B3
Scară: C
Etaj: P
Apartament: 33
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 728.406 RON 728.407 RON 691.190 RON 30.079 RON 37.217 RON 696.688 RON 0 RON 696.688 RON 30.279 RON 666.409 RON 205.667 RON 340.997 RON 0 RON 0 RON 1
2022 4.428.708 RON 4.443.458 RON 3.713.297 RON 685.874 RON 730.161 RON 529.462 RON 0 RON 529.462 RON 716.153 RON −186.691 RON 13.918 RON 512.470 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.120.042 RON 2.121.432 RON 1.585.053 RON 519.295 RON 536.379 RON 1.739.741 RON 0 RON 1.739.741 RON 1.235.397 RON 504.344 RON 0 RON 1.720.473 RON 0 RON 0 RON 1
2024 375.242 RON 381.610 RON 49.474 RON 321.323 RON 332.136 RON 1.671.776 RON 0 RON 1.671.776 RON 136.311 RON 1.535.465 RON 0 RON 1.261.022 RON 0 RON 0 RON 1
2025 282.004 RON 282.037 RON 38.880 RON 234.865 RON 243.157 RON 695.371 RON 0 RON 695.371 RON 24.793 RON 670.578 RON 0 RON 648.918 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUFTUOGLU HALIL IBRAHIM
administrator
TURCIA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,0 K RON
Rezultat Net 2025
234,9 K RON
Total Active 2025
695,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 728,4 K RON 4,43 M RON 2,12 M RON 375,2 K RON 282,0 K RON
Venituri totale 728,4 K RON 4,44 M RON 2,12 M RON 381,6 K RON 282,0 K RON
Cheltuieli totale 691,2 K RON 3,71 M RON 1,59 M RON 49,5 K RON 38,9 K RON
Rezultat net 30,1 K RON 685,9 K RON 519,3 K RON 321,3 K RON 234,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,04 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante695,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe648,9 K RON
Numerar46,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 840

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,2%
Marjă netă
83,3%
ROA
33,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 666,4 K RON 696,7 K RON 95,7%
2022 −186,7 K RON 529,5 K RON -35,3%
2023 504,3 K RON 1,74 M RON 29,0%
2024 1,54 M RON 1,67 M RON 91,9%
2025 670,6 K RON 695,4 K RON 96,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 728,4 K RON 4,43 M RON 2,12 M RON 375,2 K RON 282,0 K RON ▼ 24,8%
Rezultat net 30,1 K RON 685,9 K RON 519,3 K RON 321,3 K RON 234,9 K RON ▼ 26,9%
Total active 696,7 K RON 529,5 K RON 1,74 M RON 1,67 M RON 695,4 K RON ▼ 58,4%
Capitaluri proprii 30,3 K RON 716,2 K RON 1,24 M RON 136,3 K RON 24,8 K RON ▼ 81,8%
Datorii totale 666,4 K RON −186,7 K RON 504,3 K RON 1,54 M RON 670,6 K RON ▼ 56,3%
Lichiditate curentă 1,05 – 3,45 1,09 1,04 ▼ 4,8%
Marjă netă (%) 4,13 15,49 24,49 85,63 83,28 ▼ 2,7%
Scor bonitate 50 75 80 53 53 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (234,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.